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中银康享3个月定期开放债券 - 基金主页(代码:007712)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0951 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3283
成立日期：2019-08-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.8294亿
最近资产：7.61亿
基金公司：中银基金
基金经理：范锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.52%	0.05%	0.12%	0.39%	2.14%	9.22%	12.74%	34.78%
同类排名	488/835	166/849	200/853	299/851	451/806	150/690	119/600	-

中银康享3个月定期开放债券(007712)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0952	0.01%
2026-09-16	1.0951	0.04%
2026-09-15	1.0947	0.00%
2026-09-14	1.0947	0.01%
2026-09-11	1.0946	0.00%
2026-09-10	1.0946	0.01%

中银康享3个月定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	分红	每份派现金0.0500元
2025-06-04	2025-06-04	2025-06-06	分红	每份派现金0.0500元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	分红	每份派现金0.0300元
2021-09-06	2021-09-06	2021-09-08	分红	每份派现金0.0380元
2021-08-02	2021-08-02	2021-08-04	分红	每份派现金0.0400元

中银康享3个月定期开放债券(007712)基金档案

基金代码	007712	基金简称	中银康享3个月定期开放债券	基金全称
发行日期	2019-08-12~2019-08-21	成立日期	2019-08-26	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	范锐	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	7.61亿	最近份额	6.8294亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%