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中银康享3个月定期开放债券(007712)基金分红送配

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今天最新净值 1.0951 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3283
成立日期：2019-08-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.8294亿
最近资产：7.61亿
基金公司：中银基金
基金经理：范锐

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	每份派现金0.0500元
2025-06-04	2025-06-04	2025-06-06	每份派现金0.0500元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	每份派现金0.0300元
2021-09-06	2021-09-06	2021-09-08	每份派现金0.0380元
2021-08-02	2021-08-02	2021-08-04	每份派现金0.0400元
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	每份派现金0.0252元

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%