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中银顺泽回报一年持有期混合A - 基金主页(代码:011044)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9203 -0.0006 -0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9280 0.0012 0.1329% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9203
成立日期：2021-01-12
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：17.7656亿
最近资产：16.22亿
基金公司：中银基金
基金经理：李建刘腾林炎滨贺大路

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.42%	-0.29%	-0.74%	0.54%	-1.66%	2.63%	2.42%	-7.36%
同类排名	891/1123	595/1175	522/1180	300/1167	974/1098	1011/1044	958/1007	-

中银顺泽回报一年持有期混合A(011044)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9199	-0.04%
2026-09-16	0.9203	-0.07%
2026-09-15	0.9209	-0.04%
2026-09-14	0.9213	-0.01%
2026-09-11	0.9214	-0.13%
2026-09-10	0.9226	-0.15%

中银顺泽回报一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	0.85%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.74%	2.92%
09899	网易云音乐	0.0000	0.65%	1.41%
300498	温氏股份	0.0000	0.45%	0.30%
002946	新乳业	0.0000	0.42%	0.78%
600887	伊利股份	0.0000	0.41%	0.82%
601398	工商银行	0.0000	0.36%	0.97%
605296	神农集团	0.0000	0.35%	-0.17%
09926	康方生物	0.0000	0.32%	7.23%
600036	招商银行	0.0000	0.30%	1.47%

中银顺泽回报一年持有期混合A(011044)基金档案

基金代码	011044	基金简称	中银顺泽回报一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2020-12-31~2021-01-08	成立日期	2021-01-12	基金类型	混合型-偏债
基金经理	李建刘腾林炎滨贺大路	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	16.22亿	最近份额	17.7656亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%