中银顺泽回报一年持有期混合A基金净值查询(011044)

今天最新净值 0.9209 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9280 0.0012 0.1329% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9209
成立日期：2021-01-12
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：17.7656亿
最近资产：16.22亿
基金公司：中银基金
基金经理：李建刘腾林炎滨贺大路

近一季中银顺泽回报一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银顺泽回报一年持有期混合A(011044)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9203	0.9203	0.9209	0.9209	-0.0006	-0.07%
2026-09-15	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9209	0.9209	0.9213	0.9213	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9213	0.9213	0.9214	0.9214	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9214	0.9214	0.9226	0.9226	-0.0012	-0.13%
2026-09-10	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9226	0.9226	0.9240	0.9240	-0.0014	-0.15%
2026-09-09	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9240	0.9240	0.9247	0.9247	-0.0007	-0.08%
2026-09-08	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9247	0.9247	0.9244	0.9244	0.0003	0.03%
2026-09-07	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9244	0.9244	0.9252	0.9252	-0.0008	-0.09%
2026-09-04	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9252	0.9252	0.9233	0.9233	0.0019	0.21%
2026-09-03	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9233	0.9233	0.9228	0.9228	0.0005	0.05%

2026-09-02	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9228	0.9228	0.9240	0.9240	-0.0012	-0.13%
2026-09-01	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9240	0.9240	0.9238	0.9238	0.0002	0.02%
2026-08-31	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9238	0.9238	0.9249	0.9249	-0.0011	-0.12%
2026-08-28	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9249	0.9249	0.9250	0.9250	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9250	0.9250	0.9253	0.9253	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9253	0.9253	0.9245	0.9245	0.0008	0.09%
2026-08-25	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9245	0.9245	0.9239	0.9239	0.0006	0.06%
2026-08-24	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9239	0.9239	0.9250	0.9250	-0.0011	-0.12%
2026-08-21	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9250	0.9250	0.9266	0.9266	-0.0016	-0.17%
2026-08-20	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9266	0.9266	0.9260	0.9260	0.0006	0.06%
2026-08-19	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9260	0.9260	0.9270	0.9270	-0.0010	-0.11%
2026-08-18	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9270	0.9270	0.9268	0.9268	0.0002	0.02%
2026-08-17	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9268	0.9268	0.9264	0.9264	0.0004	0.04%
2026-08-14	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9264	0.9264	0.9271	0.9271	-0.0007	-0.08%
2026-08-13	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9271	0.9271	0.9284	0.9284	-0.0013	-0.14%

2026-08-12	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9284	0.9284	0.9294	0.9294	-0.0010	-0.11%
2026-08-11	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9294	0.9294	0.9310	0.9310	-0.0016	-0.17%
2026-08-10	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9310	0.9310	0.9292	0.9292	0.0018	0.19%
2026-08-07	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9292	0.9292	0.9287	0.9287	0.0005	0.05%
2026-08-06	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9287	0.9287	0.9301	0.9301	-0.0014	-0.15%
2026-08-05	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9301	0.9301	0.9293	0.9293	0.0008	0.09%
2026-08-04	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9293	0.9293	0.9303	0.9303	-0.0010	-0.11%
2026-08-03	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9303	0.9303	0.9297	0.9297	0.0006	0.06%
2026-07-31	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9297	0.9297	0.9292	0.9292	0.0005	0.05%
2026-07-30	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9292	0.9292	0.9277	0.9277	0.0015	0.16%
2026-07-29	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9277	0.9277	0.9249	0.9249	0.0028	0.30%
2026-07-28	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9249	0.9249	0.9235	0.9235	0.0014	0.15%
2026-07-27	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9235	0.9235	0.9213	0.9213	0.0022	0.24%
2026-07-24	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9213	0.9213	0.9240	0.9240	-0.0027	-0.29%
2026-07-23	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9240	0.9240	0.9231	0.9231	0.0009	0.10%
2026-07-22	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9231	0.9231	0.9229	0.9229	0.0002	0.02%
2026-07-21	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9229	0.9229	0.9231	0.9231	-0.0002	-0.02%
2026-07-20	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9231	0.9231	0.9192	0.9192	0.0039	0.42%
2026-07-17	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9192	0.9192	0.9221	0.9221	-0.0029	-0.31%
2026-07-16	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9221	0.9221	0.9201	0.9201	0.0020	0.22%
2026-07-15	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9201	0.9201	0.9169	0.9169	0.0032	0.35%
2026-07-14	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9169	0.9169	0.9158	0.9158	0.0011	0.12%
2026-07-13	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9158	0.9158	0.9165	0.9165	-0.0007	-0.08%
2026-07-10	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9165	0.9165	0.9150	0.9150	0.0015	0.16%
2026-07-09	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9150	0.9150	0.9170	0.9170	-0.0020	-0.22%
2026-07-08	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9170	0.9170	0.9147	0.9147	0.0023	0.25%
2026-07-07	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9147	0.9147	0.9166	0.9166	-0.0019	-0.21%
2026-07-06	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9166	0.9166	0.9138	0.9138	0.0028	0.31%
2026-07-03	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9138	0.9138	0.9122	0.9122	0.0016	0.18%
2026-07-02	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9122	0.9122	0.9107	0.9107	0.0015	0.16%
2026-07-01	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9107	0.9107	0.9098	0.9098	0.0009	0.10%
2026-06-30	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9098	0.9098	0.9123	0.9123	-0.0025	-0.27%
2026-06-29	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9123	0.9123	0.9089	0.9089	0.0034	0.37%
2026-06-26	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9089	0.9089	0.9103	0.9103	-0.0014	-0.15%
2026-06-25	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9103	0.9103	0.9113	0.9113	-0.0010	-0.11%
2026-06-24	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9113	0.9113	0.9118	0.9118	-0.0005	-0.05%
2026-06-23	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9118	0.9118	0.9135	0.9135	-0.0017	-0.19%
2026-06-22	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9135	0.9135	0.9132	0.9132	0.0003	0.03%
2026-06-18	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9132	0.9132	0.9150	0.9150	-0.0018	-0.20%
2026-06-17	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9150	0.9150	0.9158	0.9158	-0.0008	-0.09%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%