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中银顺泽回报一年持有期混合A基金净值查询(011044)

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今天最新净值 0.9209 -0.0004 -0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9280 0.0012 0.1329% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9209
  • 成立日期：2021-01-12
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.7656亿
  • 最近资产：16.22亿
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：李建 刘腾 林炎滨 贺大路
近一年中银顺泽回报一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银顺泽回报一年持有期混合A(011044)基金累计收益率-1.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9203 0.9203 0.9209 0.9209 -0.0006 -0.07%
2026-09-15 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9209 0.9209 0.9213 0.9213 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9213 0.9213 0.9214 0.9214 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9214 0.9214 0.9226 0.9226 -0.0012 -0.13%
2026-09-10 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9226 0.9226 0.9240 0.9240 -0.0014 -0.15%
2026-09-09 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9240 0.9240 0.9247 0.9247 -0.0007 -0.08%
2026-09-08 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9247 0.9247 0.9244 0.9244 0.0003 0.03%
2026-09-07 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9244 0.9244 0.9252 0.9252 -0.0008 -0.09%
2026-09-04 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9252 0.9252 0.9233 0.9233 0.0019 0.21%
2026-09-03 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9233 0.9233 0.9228 0.9228 0.0005 0.05%
2026-09-02 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9228 0.9228 0.9240 0.9240 -0.0012 -0.13%
2026-09-01 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9240 0.9240 0.9238 0.9238 0.0002 0.02%
2026-08-31 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9238 0.9238 0.9249 0.9249 -0.0011 -0.12%
2026-08-28 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9249 0.9249 0.9250 0.9250 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9250 0.9250 0.9253 0.9253 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9253 0.9253 0.9245 0.9245 0.0008 0.09%
2026-08-25 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9245 0.9245 0.9239 0.9239 0.0006 0.06%
2026-08-24 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9239 0.9239 0.9250 0.9250 -0.0011 -0.12%
2026-08-21 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9250 0.9250 0.9266 0.9266 -0.0016 -0.17%
2026-08-20 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9266 0.9266 0.9260 0.9260 0.0006 0.06%
2026-08-19 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9260 0.9260 0.9270 0.9270 -0.0010 -0.11%
2026-08-18 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9270 0.9270 0.9268 0.9268 0.0002 0.02%
2026-08-17 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9268 0.9268 0.9264 0.9264 0.0004 0.04%
2026-08-14 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9264 0.9264 0.9271 0.9271 -0.0007 -0.08%
2026-08-13 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9271 0.9271 0.9284 0.9284 -0.0013 -0.14%
2026-08-12 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9284 0.9284 0.9294 0.9294 -0.0010 -0.11%
2026-08-11 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9294 0.9294 0.9310 0.9310 -0.0016 -0.17%
2026-08-10 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9310 0.9310 0.9292 0.9292 0.0018 0.19%
2026-08-07 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9292 0.9292 0.9287 0.9287 0.0005 0.05%
2026-08-06 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9287 0.9287 0.9301 0.9301 -0.0014 -0.15%
2026-08-05 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9301 0.9301 0.9293 0.9293 0.0008 0.09%
2026-08-04 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9293 0.9293 0.9303 0.9303 -0.0010 -0.11%
2026-08-03 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9303 0.9303 0.9297 0.9297 0.0006 0.06%
2026-07-31 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9297 0.9297 0.9292 0.9292 0.0005 0.05%
2026-07-30 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9292 0.9292 0.9277 0.9277 0.0015 0.16%
2026-07-29 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9277 0.9277 0.9249 0.9249 0.0028 0.30%
2026-07-28 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9249 0.9249 0.9235 0.9235 0.0014 0.15%
2026-07-27 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9235 0.9235 0.9213 0.9213 0.0022 0.24%
2026-07-24 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9213 0.9213 0.9240 0.9240 -0.0027 -0.29%
2026-07-23 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9240 0.9240 0.9231 0.9231 0.0009 0.10%
2026-07-22 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9231 0.9231 0.9229 0.9229 0.0002 0.02%
2026-07-21 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9229 0.9229 0.9231 0.9231 -0.0002 -0.02%
2026-07-20 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9231 0.9231 0.9192 0.9192 0.0039 0.42%
2026-07-17 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9192 0.9192 0.9221 0.9221 -0.0029 -0.31%
2026-07-16 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9221 0.9221 0.9201 0.9201 0.0020 0.22%
2026-07-15 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9201 0.9201 0.9169 0.9169 0.0032 0.35%
2026-07-14 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9169 0.9169 0.9158 0.9158 0.0011 0.12%
2026-07-13 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9158 0.9158 0.9165 0.9165 -0.0007 -0.08%
2026-07-10 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9165 0.9165 0.9150 0.9150 0.0015 0.16%
2026-07-09 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9150 0.9150 0.9170 0.9170 -0.0020 -0.22%
2026-07-08 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9170 0.9170 0.9147 0.9147 0.0023 0.25%
2026-07-07 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9147 0.9147 0.9166 0.9166 -0.0019 -0.21%
2026-07-06 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9166 0.9166 0.9138 0.9138 0.0028 0.31%
2026-07-03 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9138 0.9138 0.9122 0.9122 0.0016 0.18%
2026-07-02 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9122 0.9122 0.9107 0.9107 0.0015 0.16%
2026-07-01 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9107 0.9107 0.9098 0.9098 0.0009 0.10%
2026-06-30 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9098 0.9098 0.9123 0.9123 -0.0025 -0.27%
2026-06-29 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9123 0.9123 0.9089 0.9089 0.0034 0.37%
2026-06-26 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9089 0.9089 0.9103 0.9103 -0.0014 -0.15%
2026-06-25 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9103 0.9103 0.9113 0.9113 -0.0010 -0.11%
2026-06-24 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9113 0.9113 0.9118 0.9118 -0.0005 -0.05%
2026-06-23 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9118 0.9118 0.9135 0.9135 -0.0017 -0.19%
2026-06-22 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9135 0.9135 0.9132 0.9132 0.0003 0.03%
2026-06-18 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9132 0.9132 0.9150 0.9150 -0.0018 -0.20%
2026-06-17 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9150 0.9150 0.9158 0.9158 -0.0008 -0.09%
2026-06-16 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9158 0.9158 0.9174 0.9174 -0.0016 -0.17%
2026-06-15 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9174 0.9174 0.9174 0.9174 0.0000 0.00%
2026-06-12 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9174 0.9174 0.9146 0.9146 0.0028 0.31%
2026-06-11 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9146 0.9146 0.9161 0.9161 -0.0015 -0.16%
2026-06-10 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9161 0.9161 0.9156 0.9156 0.0005 0.05%
2026-06-09 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9156 0.9156 0.9164 0.9164 -0.0008 -0.09%
2026-06-08 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9164 0.9164 0.9192 0.9192 -0.0028 -0.30%
2026-06-05 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9192 0.9192 0.9202 0.9202 -0.0010 -0.11%
2026-06-04 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9202 0.9202 0.9216 0.9216 -0.0014 -0.15%
2026-06-03 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9216 0.9216 0.9239 0.9239 -0.0023 -0.25%
2026-06-02 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9239 0.9239 0.9233 0.9233 0.0006 0.06%
2026-06-01 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9233 0.9233 0.9223 0.9223 0.0010 0.11%
2026-05-29 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9223 0.9223 0.9203 0.9203 0.0020 0.22%
2026-05-28 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9203 0.9203 0.9219 0.9219 -0.0016 -0.17%
2026-05-27 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9219 0.9219 0.9222 0.9222 -0.0003 -0.03%
2026-05-26 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9222 0.9222 0.9216 0.9216 0.0006 0.07%
2026-05-25 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9216 0.9216 0.9212 0.9212 0.0004 0.04%
2026-05-22 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9212 0.9212 0.9215 0.9215 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9215 0.9215 0.9226 0.9226 -0.0011 -0.12%
2026-05-20 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9226 0.9226 0.9234 0.9234 -0.0008 -0.09%
2026-05-19 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9234 0.9234 0.9228 0.9228 0.0006 0.07%
2026-05-18 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9228 0.9228 0.9249 0.9249 -0.0021 -0.23%
2026-05-15 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9249 0.9249 0.9268 0.9268 -0.0019 -0.21%
2026-05-14 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9268 0.9268 0.9269 0.9269 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9269 0.9269 0.9273 0.9273 -0.0004 -0.04%
2026-05-12 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9273 0.9273 0.9283 0.9283 -0.0010 -0.11%
2026-05-11 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9283 0.9283 0.9285 0.9285 -0.0002 -0.02%
2026-05-08 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9285 0.9285 0.9290 0.9290 -0.0005 -0.05%
2026-04-30 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9271 0.9271 0.9282 0.9282 -0.0011 -0.12%
2026-04-29 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9282 0.9282 0.9258 0.9258 0.0024 0.26%
2026-04-28 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9258 0.9258 0.9264 0.9264 -0.0006 -0.06%
2026-04-27 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9264 0.9264 0.9276 0.9276 -0.0012 -0.13%
2026-04-24 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9276 0.9276 0.9282 0.9282 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9282 0.9282 0.9300 0.9300 -0.0018 -0.19%
2026-04-22 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9300 0.9300 0.9309 0.9309 -0.0009 -0.10%
2026-04-21 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9309 0.9309 0.9303 0.9303 0.0006 0.06%
2026-04-20 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9303 0.9303 0.9299 0.9299 0.0004 0.04%
2026-04-17 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9299 0.9299 0.9307 0.9307 -0.0008 -0.09%
2026-04-16 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9307 0.9307 0.9297 0.9297 0.0010 0.11%
2026-04-15 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9297 0.9297 0.9284 0.9284 0.0013 0.14%
2026-04-14 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9284 0.9284 0.9272 0.9272 0.0012 0.13%
2026-04-13 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9272 0.9272 0.9277 0.9277 -0.0005 -0.05%
2026-04-10 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9277 0.9277 0.9263 0.9263 0.0014 0.15%
2026-04-09 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9263 0.9263 0.9283 0.9283 -0.0020 -0.22%
2026-04-08 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9283 0.9283 0.9245 0.9245 0.0038 0.41%
2026-04-07 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9245 0.9245 0.9238 0.9238 0.0007 0.08%
2026-04-03 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9238 0.9238 0.9243 0.9243 -0.0005 -0.05%
2026-04-02 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9243 0.9243 0.9249 0.9249 -0.0006 -0.06%
2026-04-01 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9249 0.9249 0.9227 0.9227 0.0022 0.24%
2026-03-31 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9227 0.9227 0.9234 0.9234 -0.0007 -0.08%
2026-03-30 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9234 0.9234 0.9230 0.9230 0.0004 0.04%
2026-03-27 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9230 0.9230 0.9217 0.9217 0.0013 0.14%
2026-03-26 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9217 0.9217 0.9232 0.9232 -0.0015 -0.16%
2026-03-25 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9232 0.9232 0.9221 0.9221 0.0011 0.12%
2026-03-24 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9221 0.9221 0.9192 0.9192 0.0029 0.32%
2026-03-23 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9192 0.9192 0.9236 0.9236 -0.0044 -0.48%
2026-03-20 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9236 0.9236 0.9250 0.9250 -0.0014 -0.15%
2026-03-19 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9250 0.9250 0.9273 0.9273 -0.0023 -0.25%
2026-03-18 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9273 0.9273 0.9268 0.9268 0.0005 0.05%
2026-03-17 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9268 0.9268 0.9265 0.9265 0.0003 0.03%
2026-03-16 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9265 0.9265 0.9264 0.9264 0.0001 0.01%
2026-03-13 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9264 0.9264 0.9265 0.9265 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9265 0.9265 0.9275 0.9275 -0.0010 -0.11%
2026-03-11 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9275 0.9275 0.9276 0.9276 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9276 0.9276 0.9259 0.9259 0.0017 0.18%
2026-03-09 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9259 0.9259 0.9278 0.9278 -0.0019 -0.20%
2026-03-06 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9278 0.9278 0.9257 0.9257 0.0021 0.23%
2026-03-05 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9257 0.9257 0.9261 0.9261 -0.0004 -0.04%
2026-03-04 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9261 0.9261 0.9266 0.9266 -0.0005 -0.05%
2026-03-03 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9266 0.9266 0.9284 0.9284 -0.0018 -0.19%
2026-03-02 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9284 0.9284 0.9291 0.9291 -0.0007 -0.08%
2026-02-27 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9291 0.9291 0.9280 0.9280 0.0011 0.12%
2026-02-26 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9280 0.9280 0.9298 0.9298 -0.0018 -0.19%
2026-02-25 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9298 0.9298 0.9300 0.9300 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9300 0.9300 0.9295 0.9295 0.0005 0.05%
2026-02-13 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9295 0.9295 0.9310 0.9310 -0.0015 -0.16%
2026-02-12 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9310 0.9310 0.9320 0.9320 -0.0010 -0.11%
2026-02-11 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9320 0.9320 0.9316 0.9316 0.0004 0.04%
2026-02-10 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9316 0.9316 0.9310 0.9310 0.0006 0.06%
2026-02-09 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9310 0.9310 0.9298 0.9298 0.0012 0.13%
2026-02-06 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9298 0.9298 0.9302 0.9302 -0.0004 -0.04%
2026-02-05 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9302 0.9302 0.9294 0.9294 0.0008 0.09%
2026-02-04 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9294 0.9294 0.9284 0.9284 0.0010 0.11%
2026-02-03 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9284 0.9284 0.9274 0.9274 0.0010 0.11%
2026-02-02 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9274 0.9274 0.9299 0.9299 -0.0025 -0.27%
2026-01-30 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9299 0.9299 0.9325 0.9325 -0.0026 -0.28%
2026-01-29 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9325 0.9325 0.9317 0.9317 0.0008 0.09%
2026-01-28 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9317 0.9317 0.9302 0.9302 0.0015 0.16%
2026-01-27 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9302 0.9302 0.9307 0.9307 -0.0005 -0.05%
2026-01-26 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9307 0.9307 0.9306 0.9306 0.0001 0.01%
2026-01-23 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9306 0.9306 0.9299 0.9299 0.0007 0.08%
2026-01-22 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9299 0.9299 0.9300 0.9300 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9300 0.9300 0.9296 0.9296 0.0004 0.04%
2026-01-20 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9296 0.9296 0.9290 0.9290 0.0006 0.06%
2026-01-19 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9290 0.9290 0.9292 0.9292 -0.0002 -0.02%
2026-01-16 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9292 0.9292 0.9294 0.9294 -0.0002 -0.02%
2026-01-15 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9294 0.9294 0.9296 0.9296 -0.0002 -0.02%
2026-01-14 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9296 0.9296 0.9291 0.9291 0.0005 0.05%
2026-01-13 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9291 0.9291 0.9292 0.9292 -0.0001 -0.01%
2026-01-12 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9292 0.9292 0.9276 0.9276 0.0016 0.17%
2026-01-09 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9276 0.9276 0.9266 0.9266 0.0010 0.11%
2026-01-08 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9266 0.9266 0.9272 0.9272 -0.0006 -0.06%
2026-01-07 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9272 0.9272 0.9274 0.9274 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9274 0.9274 0.9261 0.9261 0.0013 0.14%
2026-01-05 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9261 0.9261 0.9238 0.9238 0.0023 0.25%
2025-12-31 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9238 0.9238 0.9240 0.9240 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9240 0.9240 0.9239 0.9239 0.0001 0.01%
2025-12-29 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9239 0.9239 0.9255 0.9255 -0.0016 -0.17%
2025-12-26 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9255 0.9255 0.9255 0.9255 0.0000 0.00%
2025-12-25 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9255 0.9255 0.9251 0.9251 0.0004 0.04%
2025-12-24 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9251 0.9251 0.9254 0.9254 -0.0003 -0.03%
2025-12-23 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9254 0.9254 0.9250 0.9250 0.0004 0.04%
2025-12-22 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9250 0.9250 0.9245 0.9245 0.0005 0.05%
2025-12-19 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9245 0.9245 0.9227 0.9227 0.0018 0.20%
2025-12-18 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9227 0.9227 0.9220 0.9220 0.0007 0.08%
2025-12-17 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9220 0.9220 0.9204 0.9204 0.0016 0.17%
2025-12-16 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9204 0.9204 0.9215 0.9215 -0.0011 -0.12%
2025-12-15 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9215 0.9215 0.9226 0.9226 -0.0011 -0.12%
2025-12-12 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9226 0.9226 0.9214 0.9214 0.0012 0.13%
2025-12-11 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9214 0.9214 0.9217 0.9217 -0.0003 -0.03%
2025-12-10 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9217 0.9217 0.9209 0.9209 0.0008 0.09%
2025-12-09 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9209 0.9209 0.9223 0.9223 -0.0014 -0.15%
2025-12-08 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9223 0.9223 0.9236 0.9236 -0.0013 -0.14%
2025-12-05 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9236 0.9236 0.9229 0.9229 0.0007 0.08%
2025-12-04 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9229 0.9229 0.9242 0.9242 -0.0013 -0.14%
2025-12-03 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9242 0.9242 0.9250 0.9250 -0.0008 -0.09%
2025-12-02 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9250 0.9250 0.9258 0.9258 -0.0008 -0.09%
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2025-11-24 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9225 0.9225 0.9209 0.9209 0.0016 0.17%
2025-11-21 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9209 0.9209 0.9261 0.9261 -0.0052 -0.56%
2025-11-20 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9261 0.9261 0.9267 0.9267 -0.0006 -0.06%
2025-11-19 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9267 0.9267 0.9269 0.9269 -0.0002 -0.02%
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2025-11-17 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9289 0.9289 0.9305 0.9305 -0.0016 -0.17%
2025-11-14 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9305 0.9305 0.9339 0.9339 -0.0034 -0.36%
2025-11-13 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9339 0.9339 0.9314 0.9314 0.0025 0.27%
2025-11-12 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9314 0.9314 0.9304 0.9304 0.0010 0.11%
2025-11-11 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9304 0.9304 0.9305 0.9305 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9305 0.9305 0.9264 0.9264 0.0041 0.44%
2025-11-07 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9264 0.9264 0.9285 0.9285 -0.0021 -0.23%
2025-11-06 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9285 0.9285 0.9274 0.9274 0.0011 0.12%
2025-11-05 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9274 0.9274 0.9264 0.9264 0.0010 0.11%
2025-11-04 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9264 0.9264 0.9300 0.9300 -0.0036 -0.39%
2025-11-03 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9300 0.9300 0.9309 0.9309 -0.0009 -0.10%
2025-10-31 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9309 0.9309 0.9301 0.9301 0.0008 0.09%
2025-10-30 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9301 0.9301 0.9311 0.9311 -0.0010 -0.11%
2025-10-29 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9311 0.9311 0.9300 0.9300 0.0011 0.12%
2025-10-28 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9300 0.9300 0.9306 0.9306 -0.0006 -0.06%
2025-10-27 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9306 0.9306 0.9278 0.9278 0.0028 0.30%
2025-10-24 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9278 0.9278 0.9262 0.9262 0.0016 0.17%
2025-10-23 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9262 0.9262 0.9280 0.9280 -0.0018 -0.19%
2025-10-22 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9280 0.9280 0.9299 0.9299 -0.0019 -0.20%
2025-10-21 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9299 0.9299 0.9281 0.9281 0.0018 0.19%
2025-10-20 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9281 0.9281 0.9282 0.9282 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9282 0.9282 0.9324 0.9324 -0.0042 -0.45%
2025-10-16 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9324 0.9324 0.9317 0.9317 0.0007 0.08%
2025-10-15 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9317 0.9317 0.9262 0.9262 0.0055 0.59%
2025-10-14 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9262 0.9262 0.9305 0.9305 -0.0043 -0.46%
2025-10-13 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9305 0.9305 0.9305 0.9305 0.0000 0.00%
2025-10-10 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9305 0.9305 0.9350 0.9350 -0.0045 -0.48%
2025-10-09 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9350 0.9350 0.9332 0.9332 0.0018 0.19%
2025-09-30 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9332 0.9332 0.9307 0.9307 0.0025 0.27%
2025-09-29 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9307 0.9307 0.9273 0.9273 0.0034 0.37%
2025-09-26 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9273 0.9273 0.9304 0.9304 -0.0031 -0.33%
2025-09-25 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9304 0.9304 0.9299 0.9299 0.0005 0.05%
2025-09-24 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9299 0.9299 0.9305 0.9305 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9305 0.9305 0.9331 0.9331 -0.0026 -0.28%
2025-09-22 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9331 0.9331 0.9320 0.9320 0.0011 0.12%
2025-09-19 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9320 0.9320 0.9323 0.9323 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9323 0.9323 0.9354 0.9354 -0.0031 -0.33%
2025-09-17 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9354 0.9354 0.9344 0.9344 0.0010 0.11%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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