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中银景福回报混合A(中银景福回报混合) - 基金主页(代码:005274)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5305 0.0008 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5094 -0.0002 -0.0133% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6305
成立日期：2018-04-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.3241亿
最近资产：4.70亿
基金公司：中银基金
基金经理：涂海强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.18%	-0.35%	-0.59%	1.43%	3.34%	14.89%	16.91%	65.54%
同类排名	480/1273	570/1337	767/1338	173/1314	423/1237	496/1183	313/1137	-

中银景福回报混合A(005274)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5261	-0.29%
2026-09-14	1.5305	0.05%
2026-09-11	1.5297	-0.35%
2026-09-10	1.5350	-0.09%
2026-09-09	1.5364	0.04%
2026-09-08	1.5358	0.00%

中银景福回报混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-09-11	2019-09-11	2019-09-16	分红	每份派现金0.1000元

中银景福回报混合A基金动态

中银景福回报混合A 晨星：7月纯债、股票型基金为新发主力军

东兴未来价值灵活配置混合是东兴证券旗下的一只灵活配置型基金，募集规模为2.1亿。东兴证券自2015年开始发行公募基金以来，一直在公募领域主打灵活配置型产品。
标签：股票型基金关联基金：财通景利纯债富安达富利纯债A 中加民丰纯债A 中银景福回报混合A 中银民丰回报混合

中银景福回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000776	广发证券	0.0000	3.33%	0.55%
601211	国泰海通	0.0000	2.00%	0.53%
601688	华泰证券	0.0000	1.79%	0.99%
601336	新华保险	0.0000	1.14%	-0.27%
603606	东方电缆	0.0000	1.12%	0.02%
002001	新和成	0.0000	1.01%	-0.14%
002078	太阳纸业	0.0000	1.01%	1.45%
600031	三一重工	0.0000	1.01%	2.57%
603187	海容冷链	0.0000	1.01%	1.78%
600233	XD圆通速	0.0000	1.00%	3.30%

中银景福回报混合A(005274)基金档案

基金代码	005274	基金简称	中银景福回报混合A	基金全称
发行日期	2018-03-12~2018-04-13	成立日期	2018-04-17	基金类型	混合型-偏债
基金经理	涂海强	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	4.70亿	最近份额	3.3241亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%