中银高质量发展机遇混合A(中银高质量发展机遇混合)基金净值查询(009026)
今天最新净值
1.7003
0.0029 0.17%
2026-09-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7575
0.0002 0.0094%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7003
- 成立日期：2020-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4615亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：郭昀松
近一月中银高质量发展机遇混合A|中银高质量发展机遇混合基金净值查询
近一月,中银高质量发展机遇混合A(009026)基金累计收益率-2.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-10 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.7003 |
1.7003 |
1.6974 |
1.6974 |
0.0029 |
0.17% |
| 2026-09-09 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6974 |
1.6974 |
1.6843 |
1.6843 |
0.0131 |
0.78% |
| 2026-09-08 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6843 |
1.6843 |
1.6686 |
1.6686 |
0.0157 |
0.94% |
| 2026-09-07 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6686 |
1.6686 |
1.6635 |
1.6635 |
0.0051 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6635 |
1.6635 |
1.6710 |
1.6710 |
-0.0075 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6710 |
1.6710 |
1.6669 |
1.6669 |
0.0041 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6669 |
1.6669 |
1.6938 |
1.6938 |
-0.0269 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6938 |
1.6938 |
1.7030 |
1.7030 |
-0.0092 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.7030 |
1.7030 |
1.7075 |
1.7075 |
-0.0045 |
-0.26% |
| 2026-08-28 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.7075 |
1.7075 |
1.7093 |
1.7093 |
-0.0018 |
-0.11% |
|
|
| 2026-08-27 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.7093 |
1.7093 |
1.7046 |
1.7046 |
0.0047 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.7046 |
1.7046 |
1.6715 |
1.6715 |
0.0331 |
1.98% |
| 2026-08-25 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6715 |
1.6715 |
1.6869 |
1.6869 |
-0.0154 |
-0.92% |
| 2026-08-24 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6869 |
1.6869 |
1.7057 |
1.7057 |
-0.0188 |
-1.10% |
| 2026-08-21 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.7057 |
1.7057 |
1.6881 |
1.6881 |
0.0176 |
1.04% |
| 2026-08-20 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6881 |
1.6881 |
1.6761 |
1.6761 |
0.0120 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6761 |
1.6761 |
1.7185 |
1.7185 |
-0.0424 |
-2.47% |
| 2026-08-18 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.7185 |
1.7185 |
1.7190 |
1.7190 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.7190 |
1.7190 |
1.6822 |
1.6822 |
0.0368 |
2.19% |
