中银高质量发展机遇混合A(中银高质量发展机遇混合)基金净值查询(009026)
今天最新净值
1.7003
0.0029 0.17%
2026-09-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7575
0.0002 0.0094%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7003
- 成立日期：2020-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4615亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：郭昀松
近一季中银高质量发展机遇混合A|中银高质量发展机遇混合基金净值查询
近一季,中银高质量发展机遇混合A(009026)基金累计收益率2.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-10 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.7003 |
1.7003 |
1.6974 |
1.6974 |
0.0029 |
0.17% |
| 2026-09-09 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6974 |
1.6974 |
1.6843 |
1.6843 |
0.0131 |
0.78% |
| 2026-09-08 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6843 |
1.6843 |
1.6686 |
1.6686 |
0.0157 |
0.94% |
| 2026-09-07 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6686 |
1.6686 |
1.6635 |
1.6635 |
0.0051 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6635 |
1.6635 |
1.6710 |
1.6710 |
-0.0075 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6710 |
1.6710 |
1.6669 |
1.6669 |
0.0041 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6669 |
1.6669 |
1.6938 |
1.6938 |
-0.0269 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6938 |
1.6938 |
1.7030 |
1.7030 |
-0.0092 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.7030 |
1.7030 |
1.7075 |
1.7075 |
-0.0045 |
-0.26% |
| 2026-08-28 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.7075 |
1.7075 |
1.7093 |
1.7093 |
-0.0018 |
-0.11% |
|
|
| 2026-08-27 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.7093 |
1.7093 |
1.7046 |
1.7046 |
0.0047 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.7046 |
1.7046 |
1.6715 |
1.6715 |
0.0331 |
1.98% |
| 2026-08-25 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6715 |
1.6715 |
1.6869 |
1.6869 |
-0.0154 |
-0.92% |
| 2026-08-24 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6869 |
1.6869 |
1.7057 |
1.7057 |
-0.0188 |
-1.10% |
| 2026-08-21 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.7057 |
1.7057 |
1.6881 |
1.6881 |
0.0176 |
1.04% |
| 2026-08-20 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6881 |
1.6881 |
1.6761 |
1.6761 |
0.0120 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6761 |
1.6761 |
1.7185 |
1.7185 |
-0.0424 |
-2.47% |
| 2026-08-18 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.7185 |
1.7185 |
1.7190 |
1.7190 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.7190 |
1.7190 |
1.6822 |
1.6822 |
0.0368 |
2.19% |
| 2026-08-14 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6822 |
1.6822 |
1.6787 |
1.6787 |
0.0035 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6787 |
1.6787 |
1.7061 |
1.7061 |
-0.0274 |
-1.63% |
| 2026-08-12 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.7061 |
1.7061 |
1.6995 |
1.6995 |
0.0066 |
0.39% |
| 2026-08-11 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6995 |
1.6995 |
1.7410 |
1.7410 |
-0.0415 |
-2.44% |
| 2026-08-10 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.7410 |
1.7410 |
1.7285 |
1.7285 |
0.0125 |
0.72% |
| 2026-08-07 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.7285 |
1.7285 |
1.7054 |
1.7054 |
0.0231 |
1.35% |
|
|
| 2026-08-06 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.7054 |
1.7054 |
1.7018 |
1.7018 |
0.0036 |
0.21% |
| 2026-08-05 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.7018 |
1.7018 |
1.6561 |
1.6561 |
0.0457 |
2.76% |
| 2026-08-04 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6561 |
1.6561 |
1.6417 |
1.6417 |
0.0144 |
0.88% |
| 2026-08-03 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6417 |
1.6417 |
1.6611 |
1.6611 |
-0.0194 |
-1.17% |
| 2026-07-31 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6611 |
1.6611 |
1.6433 |
1.6433 |
0.0178 |
1.08% |
| 2026-07-30 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6433 |
1.6433 |
1.6609 |
1.6609 |
-0.0176 |
-1.06% |
| 2026-07-29 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6609 |
1.6609 |
1.6489 |
1.6489 |
0.0120 |
0.73% |
| 2026-07-28 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6489 |
1.6489 |
1.6804 |
1.6804 |
-0.0315 |
-1.87% |
| 2026-07-27 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6804 |
1.6804 |
1.6662 |
1.6662 |
0.0142 |
0.85% |
| 2026-07-24 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6662 |
1.6662 |
1.7103 |
1.7103 |
-0.0441 |
-2.58% |
| 2026-07-23 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.7103 |
1.7103 |
1.6978 |
1.6978 |
0.0125 |
0.74% |
| 2026-07-22 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6978 |
1.6978 |
1.6822 |
1.6822 |
0.0156 |
0.93% |
| 2026-07-21 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6822 |
1.6822 |
1.6374 |
1.6374 |
0.0448 |
2.74% |
| 2026-07-20 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6374 |
1.6374 |
1.6103 |
1.6103 |
0.0271 |
1.68% |
| 2026-07-17 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6103 |
1.6103 |
1.6729 |
1.6729 |
-0.0626 |
-3.74% |
| 2026-07-16 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6729 |
1.6729 |
1.6887 |
1.6887 |
-0.0158 |
-0.94% |
| 2026-07-15 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6887 |
1.6887 |
1.6967 |
1.6967 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2026-07-14 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6967 |
1.6967 |
1.6588 |
1.6588 |
0.0379 |
2.28% |
| 2026-07-13 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6588 |
1.6588 |
1.6941 |
1.6941 |
-0.0353 |
-2.08% |
| 2026-07-10 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6941 |
1.6941 |
1.7069 |
1.7069 |
-0.0128 |
-0.75% |
| 2026-07-09 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.7069 |
1.7069 |
1.6730 |
1.6730 |
0.0339 |
2.03% |
| 2026-07-08 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6730 |
1.6730 |
1.6751 |
1.6751 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6751 |
1.6751 |
1.7036 |
1.7036 |
-0.0285 |
-1.67% |
| 2026-07-06 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.7036 |
1.7036 |
1.6954 |
1.6954 |
0.0082 |
0.48% |
| 2026-07-03 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6954 |
1.6954 |
1.6698 |
1.6698 |
0.0256 |
1.53% |
| 2026-07-02 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6698 |
1.6698 |
1.6959 |
1.6959 |
-0.0261 |
-1.54% |
| 2026-07-01 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6959 |
1.6959 |
1.6940 |
1.6940 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-06-30 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6940 |
1.6940 |
1.6985 |
1.6985 |
-0.0045 |
-0.26% |
| 2026-06-29 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6985 |
1.6985 |
1.6502 |
1.6502 |
0.0483 |
2.93% |
| 2026-06-26 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6502 |
1.6502 |
1.6919 |
1.6919 |
-0.0417 |
-2.46% |
| 2026-06-25 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6919 |
1.6919 |
1.7001 |
1.7001 |
-0.0082 |
-0.48% |
| 2026-06-24 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.7001 |
1.7001 |
1.6851 |
1.6851 |
0.0150 |
0.89% |
| 2026-06-23 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.6851 |
1.6851 |
1.7383 |
1.7383 |
-0.0532 |
-3.06% |
| 2026-06-22 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.7383 |
1.7383 |
1.7022 |
1.7022 |
0.0361 |
2.12% |
| 2026-06-18 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合A |
1.7022 |
1.7022 |
1.7164 |
1.7164 |
-0.0142 |
-0.83% |
