中银悦享定期开放债券发起式(中银悦享定期开放债券)基金净值查询(003213)
今天最新净值
1.1372
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3078
- 成立日期：2016-09-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：196.0933亿
- 最近资产：224.37亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁
近一月中银悦享定期开放债券发起式|中银悦享定期开放债券基金净值查询
近一月,中银悦享定期开放债券发起式(003213)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1373 |
1.3079 |
1.1372 |
1.3078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1372 |
1.3078 |
1.1371 |
1.3077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1371 |
1.3077 |
1.1372 |
1.3078 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1372 |
1.3078 |
1.1371 |
1.3077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1371 |
1.3077 |
1.1372 |
1.3078 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1372 |
1.3078 |
1.1372 |
1.3078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1372 |
1.3078 |
1.1372 |
1.3078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1372 |
1.3078 |
1.1372 |
1.3078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1372 |
1.3078 |
1.1372 |
1.3078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1372 |
1.3078 |
1.1373 |
1.3079 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1373 |
1.3079 |
1.1373 |
1.3079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1373 |
1.3079 |
1.1375 |
1.3081 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1375 |
1.3081 |
1.1376 |
1.3082 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1376 |
1.3082 |
1.1391 |
1.3097 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1391 |
1.3097 |
1.1390 |
1.3096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1390 |
1.3096 |
1.1389 |
1.3095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1389 |
1.3095 |
1.1389 |
1.3095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1389 |
1.3095 |
1.1387 |
1.3093 |
0.0002 |
0.02% |
