中银悦享定期开放债券发起式(中银悦享定期开放债券)基金净值查询(003213)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3079
- 成立日期：2016-09-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：196.0933亿
- 最近资产：224.37亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁
近一季中银悦享定期开放债券发起式|中银悦享定期开放债券基金净值查询
近一季,中银悦享定期开放债券发起式(003213)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
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1.3079 |
1.1373 |
1.3079 |
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| 2026-09-15 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
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| 2026-09-14 |
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中银悦享定期开放债券发起式 |
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| 2026-09-11 |
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中银悦享定期开放债券发起式 |
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中银悦享定期开放债券发起式 |
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| 2026-09-09 |
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中银悦享定期开放债券发起式 |
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| 2026-09-08 |
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中银悦享定期开放债券发起式 |
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中银悦享定期开放债券发起式 |
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中银悦享定期开放债券发起式 |
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| 2026-09-03 |
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中银悦享定期开放债券发起式 |
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中银悦享定期开放债券发起式 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
003213 |
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| 2026-08-24 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
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1.3095 |
1.1389 |
1.3095 |
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| 2026-08-21 |
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中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1389 |
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1.1387 |
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| 2026-08-14 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
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| 2026-08-07 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
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0.03% |
| 2026-07-31 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
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1.3089 |
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0.0001 |
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| 2026-07-24 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
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1.3088 |
1.1381 |
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| 2026-07-17 |
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中银悦享定期开放债券发起式 |
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| 2026-07-10 |
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| 2026-07-03 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
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1.3086 |
1.1381 |
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-0.01% |
| 2026-06-30 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1381 |
1.3087 |
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0.03% |
| 2026-06-26 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1378 |
1.3084 |
1.1372 |
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0.05% |
| 2026-06-18 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1372 |
1.3078 |
1.1366 |
1.3072 |
0.0006 |
0.05% |
