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中银悦享定期开放债券发起式(中银悦享定期开放债券)基金净值查询(003213)

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今天最新净值 1.1372 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3078
成立日期：2016-09-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：196.0933亿
最近资产：224.37亿
基金公司：中银基金
基金经理：白洁

近一周中银悦享定期开放债券发起式|中银悦享定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银悦享定期开放债券发起式(003213)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003213	中银悦享定期开放债券发起式	1.1373	1.3079	1.1372	1.3078	0.0001	0.01%
2026-09-14	003213	中银悦享定期开放债券发起式	1.1372	1.3078	1.1371	1.3077	0.0001	0.01%
2026-09-11	003213	中银悦享定期开放债券发起式	1.1371	1.3077	1.1372	1.3078	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003213	中银悦享定期开放债券发起式	1.1372	1.3078	1.1371	1.3077	0.0001	0.01%
2026-09-09	003213	中银悦享定期开放债券发起式	1.1371	1.3077	1.1372	1.3078	-0.0001	-0.01%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%