中银悦享定期开放债券发起式(中银悦享定期开放债券)基金净值查询(003213)
今天最新净值
1.1373
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3079
- 成立日期：2016-09-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：196.0933亿
- 最近资产：224.37亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁
近一年中银悦享定期开放债券发起式|中银悦享定期开放债券基金净值查询
近一年,中银悦享定期开放债券发起式(003213)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1373 |
1.3079 |
1.1373 |
1.3079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1373 |
1.3079 |
1.1372 |
1.3078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1372 |
1.3078 |
1.1371 |
1.3077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1371 |
1.3077 |
1.1372 |
1.3078 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1372 |
1.3078 |
1.1371 |
1.3077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1371 |
1.3077 |
1.1372 |
1.3078 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1372 |
1.3078 |
1.1372 |
1.3078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1372 |
1.3078 |
1.1372 |
1.3078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1372 |
1.3078 |
1.1372 |
1.3078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1372 |
1.3078 |
1.1372 |
1.3078 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1372 |
1.3078 |
1.1373 |
1.3079 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1373 |
1.3079 |
1.1373 |
1.3079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1373 |
1.3079 |
1.1375 |
1.3081 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1375 |
1.3081 |
1.1376 |
1.3082 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1376 |
1.3082 |
1.1391 |
1.3097 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1391 |
1.3097 |
1.1390 |
1.3096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1390 |
1.3096 |
1.1389 |
1.3095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1389 |
1.3095 |
1.1389 |
1.3095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1389 |
1.3095 |
1.1387 |
1.3093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1387 |
1.3093 |
1.1386 |
1.3092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1386 |
1.3092 |
1.1383 |
1.3089 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1383 |
1.3089 |
1.1382 |
1.3088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1382 |
1.3088 |
1.1381 |
1.3087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1381 |
1.3087 |
1.1380 |
1.3086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1380 |
1.3086 |
1.1380 |
1.3086 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-07-03 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1380 |
1.3086 |
1.1381 |
1.3087 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1381 |
1.3087 |
1.1378 |
1.3084 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1378 |
1.3084 |
1.1372 |
1.3078 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1372 |
1.3078 |
1.1366 |
1.3072 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-12 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1366 |
1.3072 |
1.1373 |
1.3079 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-05 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1373 |
1.3079 |
1.1372 |
1.3078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1372 |
1.3078 |
1.1362 |
1.3068 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-22 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1362 |
1.3068 |
1.1362 |
1.3068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1362 |
1.3068 |
1.1362 |
1.3068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1362 |
1.3068 |
1.1361 |
1.3067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1361 |
1.3067 |
1.1360 |
1.3066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1360 |
1.3066 |
1.1355 |
1.3061 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1355 |
1.3061 |
1.1355 |
1.3061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1355 |
1.3061 |
1.1354 |
1.3060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1354 |
1.3060 |
1.1352 |
1.3058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1352 |
1.3058 |
1.1350 |
1.3056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1350 |
1.3056 |
1.1348 |
1.3054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1348 |
1.3054 |
1.1348 |
1.3054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1348 |
1.3054 |
1.1345 |
1.3051 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1345 |
1.3051 |
1.1340 |
1.3046 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1340 |
1.3046 |
1.1333 |
1.3039 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1333 |
1.3039 |
1.1330 |
1.3036 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1330 |
1.3036 |
1.1321 |
1.3027 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1321 |
1.3027 |
1.1317 |
1.3023 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-20 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1317 |
1.3023 |
1.1310 |
1.3016 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-13 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1310 |
1.3016 |
1.1307 |
1.3013 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-06 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1307 |
1.3013 |
1.1294 |
1.3000 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-02-27 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1294 |
1.3000 |
1.1292 |
1.2998 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-13 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1292 |
1.2998 |
1.1288 |
1.2994 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1288 |
1.2994 |
1.1288 |
1.2994 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1288 |
1.2994 |
1.1285 |
1.2991 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1285 |
1.2991 |
1.1282 |
1.2988 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1282 |
1.2988 |
1.1280 |
1.2986 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1280 |
1.2986 |
1.1280 |
1.2986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1280 |
1.2986 |
1.1280 |
1.2986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1280 |
1.2986 |
1.1279 |
1.2985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1279 |
1.2985 |
1.1279 |
1.2985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1279 |
1.2985 |
1.1278 |
1.2984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1278 |
1.2984 |
1.1277 |
1.2983 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1277 |
1.2983 |
1.1278 |
1.2984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1278 |
1.2984 |
1.1277 |
1.2983 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1277 |
1.2983 |
1.1274 |
1.2980 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1274 |
1.2980 |
1.1274 |
1.2980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1274 |
1.2980 |
1.1273 |
1.2979 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1273 |
1.2979 |
1.1270 |
1.2976 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1270 |
1.2976 |
1.1268 |
1.2974 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1268 |
1.2974 |
1.1265 |
1.2971 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1265 |
1.2971 |
1.1262 |
1.2968 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1262 |
1.2968 |
1.1260 |
1.2966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1260 |
1.2966 |
1.1258 |
1.2964 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1258 |
1.2964 |
1.1258 |
1.2964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1258 |
1.2964 |
1.1261 |
1.2967 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1261 |
1.2967 |
1.1255 |
1.2961 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1255 |
1.2961 |
1.1247 |
1.2953 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1247 |
1.2953 |
1.1240 |
1.2946 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1240 |
1.2946 |
1.1246 |
1.2952 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1246 |
1.2952 |
1.1252 |
1.2958 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1252 |
1.2958 |
1.1248 |
1.2954 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1248 |
1.2954 |
1.1243 |
1.2949 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1243 |
1.2949 |
1.1246 |
1.2952 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1246 |
1.2952 |
1.1224 |
1.2930 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1224 |
1.2930 |
1.1220 |
1.2926 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1220 |
1.2926 |
1.1217 |
1.2923 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1217 |
1.2923 |
1.1213 |
1.2919 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1213 |
1.2919 |
1.1212 |
1.2918 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1212 |
1.2918 |
1.1207 |
1.2913 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1207 |
1.2913 |
1.1200 |
1.2906 |
0.0007 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1200 |
1.2906 |
1.1210 |
1.2916 |
-0.0010 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1210 |
1.2916 |
1.1205 |
1.2911 |
0.0005 |
0.00% |
