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中银悦享定期开放债券发起式(中银悦享定期开放债券)(003213)基金分红送配

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今天最新净值 1.1373 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3079
成立日期：2016-09-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：196.0933亿
最近资产：224.37亿
基金公司：中银基金
基金经理：白洁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-03	2025-01-03	2025-01-07	每份派现金0.0255元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-22	每份派现金0.0255元
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-21	每份派现金0.0077元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	每份派现金0.0510元
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-13	每份派现金0.0204元
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-20	每份派现金0.0255元
2018-06-21	2018-06-21	2018-06-25	每份派现金0.0150元

基金动态

中银悦享定期开放债券发起式权益基金大溃退，哪只债基避险又赚钱？中银、博时、招商进前三，3只纯债基三年盈利规模超40亿

三是TOP10中，除了农银汇理金穗纯债3个月定开债外，其余9只产品的净值规模均超过100亿元。其中，有3只产品净值规模突破了300亿元，分别是中银丰和定期开放债券476.37亿元，中银证券汇嘉定期开放债券434.37亿元，中银证券安进债券337.96亿元。
标签：规模债券盈利开放证券产品公司关联基金：国寿安保安康纯债债券中银丰润定期开放债券中银悦享定期开放债券发起式

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%