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中银恒裕9个月持有期债券A - 基金主页(代码:008202)

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今天最新净值 1.1183 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1183
成立日期：2019-12-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.4479亿
最近资产：0.50亿
基金公司：中银基金
基金经理：

中银恒裕9个月持有期债券A(008202)基金档案

基金代码	008202	基金简称	中银恒裕9个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2019-12-02~2019-12-18	成立日期	2019-12-20	基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.50亿	最近份额	0.4479亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银澳享一年定期开放债券	1.0820	0.01%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0336	-0.23%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0379	-0.24%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.72%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.71%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式	1.0215	0.05%
泰康瑞坤纯债债券A	1.3078	0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式	1.0317	0.04%
交银境尚收益债券A	1.0845	0.04%
富国一年期	1.1318	0.03%
易方达投债C	1.1627	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0264	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C	1.0264	0.03%
易方达恒安定开债券	1.1159	0.03%