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中银纯债债券A(中银纯债A)基金净值查询(380005)

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今天最新净值 1.2389 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6379
成立日期：2012-12-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：51.084亿份
最近份额：193.8862亿
最近资产：224.21亿
基金公司：中银基金
基金经理：林炎滨

近一月中银纯债债券A|中银纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银纯债债券A(380005)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	380005	中银纯债债券A	1.2392	1.6382	1.2389	1.6379	0.0003	0.02%
2026-09-14	380005	中银纯债债券A	1.2389	1.6379	1.2387	1.6377	0.0002	0.02%
2026-09-11	380005	中银纯债债券A	1.2387	1.6377	1.2389	1.6379	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	380005	中银纯债债券A	1.2389	1.6379	1.2389	1.6379	0.0000	0.00%
2026-09-09	380005	中银纯债债券A	1.2389	1.6379	1.2387	1.6377	0.0002	0.02%
2026-09-08	380005	中银纯债债券A	1.2387	1.6377	1.2388	1.6378	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	380005	中银纯债债券A	1.2388	1.6378	1.2383	1.6373	0.0005	0.04%
2026-09-04	380005	中银纯债债券A	1.2383	1.6373	1.2382	1.6372	0.0001	0.01%
2026-09-03	380005	中银纯债债券A	1.2382	1.6372	1.2375	1.6365	0.0007	0.06%
2026-09-02	380005	中银纯债债券A	1.2375	1.6365	1.2377	1.6367	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	380005	中银纯债债券A	1.2377	1.6367	1.2370	1.6360	0.0007	0.06%
2026-08-31	380005	中银纯债债券A	1.2370	1.6360	1.2368	1.6358	0.0002	0.02%
2026-08-28	380005	中银纯债债券A	1.2368	1.6358	1.2369	1.6359	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	380005	中银纯债债券A	1.2369	1.6359	1.2375	1.6365	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	380005	中银纯债债券A	1.2375	1.6365	1.2378	1.6368	-0.0003	-0.02%
2026-08-25	380005	中银纯债债券A	1.2378	1.6368	1.2379	1.6369	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	380005	中银纯债债券A	1.2379	1.6369	1.2372	1.6362	0.0007	0.06%
2026-08-21	380005	中银纯债债券A	1.2372	1.6362	1.2374	1.6364	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	380005	中银纯债债券A	1.2374	1.6364	1.2377	1.6367	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	380005	中银纯债债券A	1.2377	1.6367	1.2383	1.6373	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	380005	中银纯债债券A	1.2383	1.6373	1.2376	1.6366	0.0007	0.06%
2026-08-17	380005	中银纯债债券A	1.2376	1.6366	1.2374	1.6364	0.0002	0.02%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%