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中银纯债债券A(中银纯债A)基金净值查询(380005)

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今天最新净值 1.2392 0.0003 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.6382
  • 成立日期：2012-12-12
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：51.084亿份
  • 最近份额：193.8862亿
  • 最近资产：224.21亿
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：林炎滨
近一年中银纯债债券A|中银纯债A基金净值查询
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近一年,中银纯债债券A(380005)基金累计收益率3.60%
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2026-09-15 380005 中银纯债债券A 1.2392 1.6382 1.2389 1.6379 0.0003 0.02%
2026-09-14 380005 中银纯债债券A 1.2389 1.6379 1.2387 1.6377 0.0002 0.02%
2026-09-11 380005 中银纯债债券A 1.2387 1.6377 1.2389 1.6379 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 380005 中银纯债债券A 1.2389 1.6379 1.2389 1.6379 0.0000 0.00%
2026-09-09 380005 中银纯债债券A 1.2389 1.6379 1.2387 1.6377 0.0002 0.02%
2026-09-08 380005 中银纯债债券A 1.2387 1.6377 1.2388 1.6378 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 380005 中银纯债债券A 1.2388 1.6378 1.2383 1.6373 0.0005 0.04%
2026-09-04 380005 中银纯债债券A 1.2383 1.6373 1.2382 1.6372 0.0001 0.01%
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2026-09-01 380005 中银纯债债券A 1.2377 1.6367 1.2370 1.6360 0.0007 0.06%
2026-08-31 380005 中银纯债债券A 1.2370 1.6360 1.2368 1.6358 0.0002 0.02%
2026-08-28 380005 中银纯债债券A 1.2368 1.6358 1.2369 1.6359 -0.0001 -0.01%
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2026-08-03 380005 中银纯债债券A 1.2356 1.6346 1.2355 1.6345 0.0001 0.01%
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2026-07-28 380005 中银纯债债券A 1.2347 1.6337 1.2350 1.6340 -0.0003 -0.02%
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2026-07-24 380005 中银纯债债券A 1.2349 1.6339 1.2346 1.6336 0.0003 0.02%
2026-07-23 380005 中银纯债债券A 1.2346 1.6336 1.2345 1.6335 0.0001 0.01%
2026-07-22 380005 中银纯债债券A 1.2345 1.6335 1.2337 1.6327 0.0008 0.06%
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2026-06-03 380005 中银纯债债券A 1.2324 1.6314 1.2325 1.6315 -0.0001 -0.01%
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2026-05-27 380005 中银纯债债券A 1.2309 1.6299 1.2301 1.6291 0.0008 0.07%
2026-05-26 380005 中银纯债债券A 1.2301 1.6291 1.2297 1.6287 0.0004 0.03%
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2026-05-22 380005 中银纯债债券A 1.2294 1.6284 1.2295 1.6285 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 380005 中银纯债债券A 1.2295 1.6285 1.2296 1.6286 -0.0001 -0.01%
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2026-05-18 380005 中银纯债债券A 1.2285 1.6275 1.2281 1.6271 0.0004 0.03%
2026-05-15 380005 中银纯债债券A 1.2281 1.6271 1.2278 1.6268 0.0003 0.02%
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2026-04-27 380005 中银纯债债券A 1.2244 1.6234 1.2249 1.6239 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 380005 中银纯债债券A 1.2249 1.6239 1.2251 1.6241 -0.0002 -0.02%
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2026-04-22 380005 中银纯债债券A 1.2255 1.6245 1.2251 1.6241 0.0004 0.03%
2026-04-21 380005 中银纯债债券A 1.2251 1.6241 1.2247 1.6237 0.0004 0.03%
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2026-04-16 380005 中银纯债债券A 1.2238 1.6228 1.2236 1.6226 0.0002 0.02%
2026-04-15 380005 中银纯债债券A 1.2236 1.6226 1.2235 1.6225 0.0001 0.01%
2026-04-14 380005 中银纯债债券A 1.2235 1.6225 1.2233 1.6223 0.0002 0.02%
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2026-04-10 380005 中银纯债债券A 1.2230 1.6220 1.2231 1.6221 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 380005 中银纯债债券A 1.2231 1.6221 1.2232 1.6222 -0.0001 -0.01%
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2026-04-02 380005 中银纯债债券A 1.2211 1.6201 1.2208 1.6198 0.0003 0.02%
2026-04-01 380005 中银纯债债券A 1.2208 1.6198 1.2209 1.6199 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 380005 中银纯债债券A 1.2209 1.6199 1.2205 1.6195 0.0004 0.03%
2026-03-30 380005 中银纯债债券A 1.2205 1.6195 1.2197 1.6187 0.0008 0.07%
2026-03-27 380005 中银纯债债券A 1.2197 1.6187 1.2192 1.6182 0.0005 0.04%
2026-03-26 380005 中银纯债债券A 1.2192 1.6182 1.2188 1.6178 0.0004 0.03%
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2026-03-19 380005 中银纯债债券A 1.2182 1.6172 1.2177 1.6167 0.0005 0.04%
2026-03-18 380005 中银纯债债券A 1.2177 1.6167 1.2165 1.6155 0.0012 0.10%
2026-03-17 380005 中银纯债债券A 1.2165 1.6155 1.2162 1.6152 0.0003 0.02%
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2026-03-13 380005 中银纯债债券A 1.2168 1.6158 1.2162 1.6152 0.0006 0.05%
2026-03-12 380005 中银纯债债券A 1.2162 1.6152 1.2160 1.6150 0.0002 0.02%
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2025-10-10 380005 中银纯债债券A 1.1925 1.5915 1.1927 1.5917 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 380005 中银纯债债券A 1.1927 1.5917 1.1914 1.5904 0.0013 0.11%
2025-09-30 380005 中银纯债债券A 1.1914 1.5904 1.1907 1.5897 0.0007 0.06%
2025-09-29 380005 中银纯债债券A 1.1907 1.5897 1.1905 1.5895 0.0002 0.02%
2025-09-26 380005 中银纯债债券A 1.1905 1.5895 1.1900 1.5890 0.0005 0.04%
2025-09-25 380005 中银纯债债券A 1.1900 1.5890 1.1909 1.5899 -0.0009 -0.08%
2025-09-24 380005 中银纯债债券A 1.1909 1.5899 1.1938 1.5928 -0.0029 -0.24%
2025-09-23 380005 中银纯债债券A 1.1938 1.5928 1.1952 1.5942 -0.0014 -0.12%
2025-09-22 380005 中银纯债债券A 1.1952 1.5942 1.1952 1.5942 0.0000 0.00%
2025-09-19 380005 中银纯债债券A 1.1952 1.5942 1.1963 1.5953 -0.0011 -0.09%
2025-09-18 380005 中银纯债债券A 1.1963 1.5953 1.1972 1.5962 -0.0009 -0.08%
2025-09-17 380005 中银纯债债券A 1.1972 1.5962 1.1964 1.5954 0.0008 0.07%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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