中银上证国企100ETF(国企ETF)基金净值查询(510270)
今天最新净值
1.5367
0.0026 0.17%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5462
-0.0026 -0.1688%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7932
- 成立日期：2011-06-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：4.858亿份
- 最近份额：0.2775亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：赵建忠 李念
近一月中银上证国企100ETF|国企ETF基金净值查询
近一月,中银上证国企100ETF(510270)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.5234 |
1.7776 |
1.5367 |
1.7932 |
-0.0133 |
-0.87% |
| 2026-09-16 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.5367 |
1.7932 |
1.5341 |
1.7901 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.5341 |
1.7901 |
1.5404 |
1.7975 |
-0.0063 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.5404 |
1.7975 |
1.5435 |
1.8011 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.5435 |
1.8011 |
1.5633 |
1.8242 |
-0.0198 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.5633 |
1.8242 |
1.5634 |
1.8243 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.5634 |
1.8243 |
1.5553 |
1.8149 |
0.0081 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.5553 |
1.8149 |
1.5502 |
1.8089 |
0.0051 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.5502 |
1.8089 |
1.5634 |
1.8243 |
-0.0132 |
-0.85% |
| 2026-09-04 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.5634 |
1.8243 |
1.5611 |
1.8216 |
0.0023 |
0.15% |
|
|
| 2026-09-03 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.5611 |
1.8216 |
1.5574 |
1.8173 |
0.0037 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.5574 |
1.8173 |
1.5706 |
1.8327 |
-0.0132 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.5706 |
1.8327 |
1.5681 |
1.8298 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.5681 |
1.8298 |
1.5620 |
1.8227 |
0.0061 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.5620 |
1.8227 |
1.5608 |
1.8213 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.5608 |
1.8213 |
1.5530 |
1.8122 |
0.0078 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.5530 |
1.8122 |
1.5372 |
1.7937 |
0.0158 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.5372 |
1.7937 |
1.5456 |
1.8035 |
-0.0084 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.5456 |
1.8035 |
1.5403 |
1.7974 |
0.0053 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.5403 |
1.7974 |
1.5361 |
1.7925 |
0.0042 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.5361 |
1.7925 |
1.5341 |
1.7901 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.5341 |
1.7901 |
1.5447 |
1.8025 |
-0.0106 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.5447 |
1.8025 |
1.5402 |
1.7972 |
0.0045 |
0.29% |
