基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银广利灵活配置混合A(中银广利混合A) - 基金主页(代码:003848)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0293 0.0012 0.12%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0302 0.0005 0.0445% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4813
成立日期：2016-12-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.0386亿
最近资产：4.81亿
基金公司：中银基金
基金经理：苗婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.45%	0.11%	-0.11%	-0.41%	2.04%	3.63%	4.26%	54.10%
同类排名	1709/2320	1970/2329	748/2329	1126/2320	2131/2267	2020/2181	1393/2071	-

中银广利灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-27	2025-05-27	2025-05-29	分红	每份派现金0.0060元
2025-04-22	2025-04-22	2025-04-24	分红	每份派现金0.0520元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	分红	每份派现金0.0550元
2025-02-24	2025-02-24	2025-02-26	分红	每份派现金0.0580元
2022-11-09	2022-11-09	2022-11-11	分红	每份派现金0.1260元

中银广利灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600141	兴发集团	5.7700	1.13%	-2.09%
600900	长江电力	4.9700	0.95%	1.35%
002384	东山精密	1.6100	0.80%	2.18%
601138	工业富联	1.5000	0.69%	2.61%
601899	紫金矿业	3.3100	0.68%	5.30%
300953	震裕科技	0.5100	0.67%	1.25%
601088	中国神华	2.4100	0.65%	-2.06%
601211	国泰海通	4.7700	0.63%	0.53%
300014	亿纬锂能	0.9500	0.60%	-1.45%
600282	南钢股份	15.3300	0.56%	2.97%

中银广利灵活配置混合A(003848)基金档案

基金代码	003848	基金简称	中银广利灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-12-05~2016-12-09	成立日期	2016-12-14	基金类型	混合型-灵活
基金经理	苗婷	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	4.81亿	最近份额	4.0386亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%