中银中债1-3年期农发行债(中银中债1-3年期农发行债券指数)基金净值查询(007335)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1934
- 成立日期：2019-06-17
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：10.2944亿
- 最近资产：2.02亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李宪
近一月中银中债1-3年期农发行债|中银中债1-3年期农发行债券指数基金净值查询
近一月,中银中债1-3年期农发行债(007335)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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| 2026-09-15 |
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中银中债1-3年期农发行债 |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-09-11 |
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中银中债1-3年期农发行债 |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-21 |
007335 |
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| 2026-08-20 |
007335 |
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1.1924 |
1.0665 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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| 2026-08-17 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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