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中银中债1-3年期农发行债(中银中债1-3年期农发行债券指数)(007335)基金分红送配

今天最新净值 1.0590 0.0002 0.02%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1934
  • 成立日期:2019-06-17
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.2944亿
  • 最近资产:2.02亿元
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:李宪
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2026-09-15 2026-09-15 2026-09-17 每份派现金0.0085元
2024-07-12 2024-07-12 2024-07-16 每份派现金0.0190元
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-13 每份派现金0.0050元
2023-12-25 2023-12-25 2023-12-27 每份派现金0.0100元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-26 每份派现金0.0100元
2022-08-03 2022-08-03 2022-08-05 每份派现金0.0060元
2022-05-10 2022-05-10 2022-05-12 每份派现金0.0100元
2022-01-25 2022-01-25 2022-01-27 每份派现金0.0100元
2021-10-27 2021-10-27 2021-10-29 每份派现金0.0100元
2021-07-28 2021-07-28 2021-07-30 每份派现金0.0150元
2020-04-14 2020-04-14 2020-04-16 每份派现金0.0129元
2019-09-03 2019-09-03 2019-09-05 每份派现金0.0060元
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