中银中债1-3年期农发行债(中银中债1-3年期农发行债券指数)基金净值查询(007335)

今天最新净值 1.0590 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1934
成立日期：2019-06-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：10.2944亿
最近资产：2.02亿元
基金公司：中银基金
基金经理：李宪

近一年中银中债1-3年期农发行债|中银中债1-3年期农发行债券指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中银中债1-3年期农发行债(007335)基金累计收益率2.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-14	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0673	1.1932	1.0673	1.1932	0.0000	0.00%
2026-09-11	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0673	1.1932	1.0674	1.1933	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0674	1.1933	1.0674	1.1933	0.0000	0.00%
2026-09-09	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0674	1.1933	1.0674	1.1933	0.0000	0.00%
2026-09-08	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0674	1.1933	1.0674	1.1933	0.0000	0.00%
2026-09-07	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0674	1.1933	1.0672	1.1931	0.0002	0.02%
2026-09-04	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0672	1.1931	1.0672	1.1931	0.0000	0.00%
2026-09-03	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0672	1.1931	1.0668	1.1927	0.0004	0.04%

2026-09-02	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0668	1.1927	1.0668	1.1927	0.0000	0.00%
2026-09-01	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0668	1.1927	1.0665	1.1924	0.0003	0.03%
2026-08-31	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0665	1.1924	1.0663	1.1922	0.0002	0.02%
2026-08-28	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0663	1.1922	1.0663	1.1922	0.0000	0.00%
2026-08-27	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0663	1.1922	1.0666	1.1925	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0666	1.1925	1.0667	1.1926	-0.0001	-0.01%
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2026-08-20	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0665	1.1924	1.0665	1.1924	0.0000	0.00%
2026-08-19	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0665	1.1924	1.0668	1.1927	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0668	1.1927	1.0666	1.1925	0.0002	0.02%
2026-08-17	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0666	1.1925	1.0664	1.1923	0.0002	0.02%
2026-08-14	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0664	1.1923	1.0663	1.1922	0.0001	0.01%
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2026-08-12	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0660	1.1919	1.0659	1.1918	0.0001	0.01%
2026-08-11	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0659	1.1918	1.0661	1.1920	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0661	1.1920	1.0658	1.1917	0.0003	0.03%
2026-08-07	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0658	1.1917	1.0655	1.1914	0.0003	0.03%
2026-08-06	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0655	1.1914	1.0655	1.1914	0.0000	0.00%
2026-08-05	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0655	1.1914	1.0654	1.1913	0.0001	0.01%
2026-08-04	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0654	1.1913	1.0653	1.1912	0.0001	0.01%
2026-08-03	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0653	1.1912	1.0652	1.1911	0.0001	0.01%
2026-07-31	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0652	1.1911	1.0651	1.1910	0.0001	0.01%
2026-07-30	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0651	1.1910	1.0646	1.1905	0.0005	0.05%
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2026-07-28	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0647	1.1906	1.0647	1.1906	0.0000	0.00%
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2026-07-24	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0647	1.1906	1.0646	1.1905	0.0001	0.01%
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2026-07-20	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0641	1.1900	1.0642	1.1901	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0642	1.1901	1.0640	1.1899	0.0002	0.02%
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2026-07-14	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0639	1.1898	1.0638	1.1897	0.0001	0.01%
2026-07-13	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0638	1.1897	1.0640	1.1899	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0640	1.1899	1.0640	1.1899	0.0000	0.00%
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2026-07-03	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0637	1.1896	1.0637	1.1896	0.0000	0.00%
2026-07-02	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0637	1.1896	1.0638	1.1897	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0638	1.1897	1.0643	1.1902	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0643	1.1902	1.0646	1.1905	-0.0003	-0.03%
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2026-06-26	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0640	1.1899	1.0638	1.1897	0.0002	0.02%
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2026-06-10	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0625	1.1884	1.0628	1.1887	-0.0003	-0.03%
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2026-06-08	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0631	1.1890	1.0632	1.1891	-0.0001	-0.01%
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2026-06-01	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0634	1.1893	1.0631	1.1890	0.0003	0.03%
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2026-05-28	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0629	1.1888	1.0628	1.1887	0.0001	0.01%
2026-05-27	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0628	1.1887	1.0622	1.1881	0.0006	0.06%
2026-05-26	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0622	1.1881	1.0618	1.1877	0.0004	0.04%
2026-05-25	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0618	1.1877	1.0615	1.1874	0.0003	0.03%
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2026-05-21	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0616	1.1875	1.0617	1.1876	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0617	1.1876	1.0617	1.1876	0.0000	0.00%
2026-05-19	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0617	1.1876	1.0613	1.1872	0.0004	0.04%
2026-05-18	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0613	1.1872	1.0611	1.1870	0.0002	0.02%
2026-05-15	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0611	1.1870	1.0611	1.1870	0.0000	0.00%
2026-05-14	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0611	1.1870	1.0611	1.1870	0.0000	0.00%
2026-05-13	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0611	1.1870	1.0609	1.1868	0.0002	0.02%
2026-05-12	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0609	1.1868	1.0606	1.1865	0.0003	0.03%
2026-05-11	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0606	1.1865	1.0602	1.1861	0.0004	0.04%
2026-05-08	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0602	1.1861	1.0601	1.1860	0.0001	0.01%
2026-04-30	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0601	1.1860	1.0602	1.1861	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0602	1.1861	1.0596	1.1855	0.0006	0.06%
2026-04-28	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0596	1.1855	1.0593	1.1852	0.0003	0.03%
2026-04-27	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0593	1.1852	1.0597	1.1856	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0597	1.1856	1.0598	1.1857	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0598	1.1857	1.0599	1.1858	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0599	1.1858	1.0596	1.1855	0.0003	0.03%
2026-04-21	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0596	1.1855	1.0594	1.1853	0.0002	0.02%
2026-04-20	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0594	1.1853	1.0593	1.1852	0.0001	0.01%
2026-04-17	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0593	1.1852	1.0587	1.1846	0.0006	0.06%
2026-04-16	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0587	1.1846	1.0584	1.1843	0.0003	0.03%
2026-04-15	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0584	1.1843	1.0581	1.1840	0.0003	0.03%
2026-04-14	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0581	1.1840	1.0580	1.1839	0.0001	0.01%
2026-04-13	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0580	1.1839	1.0579	1.1838	0.0001	0.01%
2026-04-10	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0579	1.1838	1.0578	1.1837	0.0001	0.01%
2026-04-09	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0578	1.1837	1.0579	1.1838	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0579	1.1838	1.0581	1.1840	-0.0002	-0.02%
2026-04-07	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0581	1.1840	1.0580	1.1839	0.0001	0.01%
2026-04-03	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0580	1.1839	1.0577	1.1836	0.0003	0.03%
2026-04-02	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0577	1.1836	1.0575	1.1834	0.0002	0.02%
2026-04-01	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0575	1.1834	1.0578	1.1837	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0578	1.1837	1.0577	1.1836	0.0001	0.01%
2026-03-30	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0577	1.1836	1.0569	1.1828	0.0008	0.08%
2026-03-27	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0569	1.1828	1.0567	1.1826	0.0002	0.02%
2026-03-26	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0567	1.1826	1.0566	1.1825	0.0001	0.01%
2026-03-25	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0566	1.1825	1.0565	1.1824	0.0001	0.01%
2026-03-24	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0565	1.1824	1.0565	1.1824	0.0000	0.00%
2026-03-23	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0565	1.1824	1.0565	1.1824	0.0000	0.00%
2026-03-20	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0565	1.1824	1.0564	1.1823	0.0001	0.01%
2026-03-19	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0564	1.1823	1.0563	1.1822	0.0001	0.01%
2026-03-18	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0563	1.1822	1.0560	1.1819	0.0003	0.03%
2026-03-17	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0560	1.1819	1.0557	1.1816	0.0003	0.03%
2026-03-16	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0557	1.1816	1.0558	1.1817	-0.0001	-0.01%
2026-03-13	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0558	1.1817	1.0555	1.1814	0.0003	0.03%
2026-03-12	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0555	1.1814	1.0551	1.1810	0.0004	0.04%
2026-03-11	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0551	1.1810	1.0551	1.1810	0.0000	0.00%
2026-03-10	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0551	1.1810	1.0549	1.1808	0.0002	0.02%
2026-03-09	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0549	1.1808	1.0553	1.1812	-0.0004	-0.04%
2026-03-06	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0553	1.1812	1.0552	1.1811	0.0001	0.01%
2026-03-05	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0552	1.1811	1.0552	1.1811	0.0000	0.00%
2026-03-04	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0552	1.1811	1.0549	1.1808	0.0003	0.03%
2026-03-03	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0549	1.1808	1.0546	1.1805	0.0003	0.03%
2026-03-02	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0546	1.1805	1.0541	1.1800	0.0005	0.05%
2026-02-27	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0541	1.1800	1.0539	1.1798	0.0002	0.02%
2026-02-26	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0539	1.1798	1.0541	1.1800	-0.0002	-0.02%
2026-02-25	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0541	1.1800	1.0543	1.1802	-0.0002	-0.02%
2026-02-24	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0543	1.1802	1.0539	1.1798	0.0004	0.04%
2026-02-13	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0539	1.1798	1.0539	1.1798	0.0000	0.00%
2026-02-12	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0539	1.1798	1.0536	1.1795	0.0003	0.03%
2026-02-11	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0536	1.1795	1.0536	1.1795	0.0000	0.00%
2026-02-10	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0536	1.1795	1.0536	1.1795	0.0000	0.00%
2026-02-09	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0536	1.1795	1.0532	1.1791	0.0004	0.04%
2026-02-06	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0532	1.1791	1.0530	1.1789	0.0002	0.02%
2026-02-05	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0530	1.1789	1.0528	1.1787	0.0002	0.02%
2026-02-04	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0528	1.1787	1.0527	1.1786	0.0001	0.01%
2026-02-03	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0527	1.1786	1.0527	1.1786	0.0000	0.00%
2026-02-02	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0527	1.1786	1.0526	1.1785	0.0001	0.01%
2026-01-30	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0526	1.1785	1.0525	1.1784	0.0001	0.01%
2026-01-29	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0525	1.1784	1.0524	1.1783	0.0001	0.01%
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2026-01-27	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0522	1.1781	1.0522	1.1781	0.0000	0.00%
2026-01-26	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0522	1.1781	1.0521	1.1780	0.0001	0.01%
2026-01-23	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0521	1.1780	1.0517	1.1776	0.0004	0.04%
2026-01-22	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0517	1.1776	1.0518	1.1777	-0.0001	-0.01%
2026-01-21	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0518	1.1777	1.0518	1.1777	0.0000	0.00%
2026-01-20	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0518	1.1777	1.0516	1.1775	0.0002	0.02%
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2026-01-16	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0516	1.1775	1.0512	1.1771	0.0004	0.04%
2026-01-15	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0512	1.1771	1.0510	1.1769	0.0002	0.02%
2026-01-14	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0510	1.1769	1.0510	1.1769	0.0000	0.00%
2026-01-13	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0510	1.1769	1.0509	1.1768	0.0001	0.01%
2026-01-12	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0509	1.1768	1.0507	1.1766	0.0002	0.02%
2026-01-09	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0507	1.1766	1.0504	1.1763	0.0003	0.03%
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2026-01-07	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0499	1.1758	1.0500	1.1759	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0500	1.1759	1.0505	1.1764	-0.0005	-0.05%
2026-01-05	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0505	1.1764	1.0508	1.1767	-0.0003	-0.03%
2025-12-31	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0508	1.1767	1.0508	1.1767	0.0000	0.00%
2025-12-30	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0508	1.1767	1.0508	1.1767	0.0000	0.00%
2025-12-29	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0508	1.1767	1.0513	1.1772	-0.0005	-0.05%
2025-12-26	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0513	1.1772	1.0511	1.1770	0.0002	0.02%
2025-12-25	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0511	1.1770	1.0511	1.1770	0.0000	0.00%
2025-12-24	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0511	1.1770	1.0511	1.1770	0.0000	0.00%
2025-12-23	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0511	1.1770	1.0508	1.1767	0.0003	0.03%
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2025-12-11	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0497	1.1756	1.0495	1.1754	0.0002	0.02%
2025-12-10	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0495	1.1754	1.0493	1.1752	0.0002	0.02%
2025-12-09	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0493	1.1752	1.0489	1.1748	0.0004	0.04%
2025-12-08	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0489	1.1748	1.0487	1.1746	0.0002	0.02%
2025-12-05	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0487	1.1746	1.0484	1.1743	0.0003	0.03%
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2025-12-03	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0491	1.1750	1.0492	1.1751	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0492	1.1751	1.0492	1.1751	0.0000	0.00%
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2025-11-28	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0490	1.1749	1.0488	1.1747	0.0002	0.02%
2025-11-27	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0488	1.1747	1.0488	1.1747	0.0000	0.00%
2025-11-26	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0488	1.1747	1.0492	1.1751	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0492	1.1751	1.0493	1.1752	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0493	1.1752	1.0491	1.1750	0.0002	0.02%
2025-11-21	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0491	1.1750	1.0491	1.1750	0.0000	0.00%
2025-11-20	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0491	1.1750	1.0490	1.1749	0.0001	0.01%
2025-11-19	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0490	1.1749	1.0491	1.1750	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0491	1.1750	1.0491	1.1750	0.0000	0.00%
2025-11-17	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0491	1.1750	1.0489	1.1748	0.0002	0.02%
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2025-11-12	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0488	1.1747	1.0486	1.1745	0.0002	0.02%
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2025-11-10	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0484	1.1743	1.0482	1.1741	0.0002	0.02%
2025-11-07	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0482	1.1741	1.0484	1.1743	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0484	1.1743	1.0486	1.1745	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0486	1.1745	1.0485	1.1744	0.0001	0.01%
2025-11-04	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0485	1.1744	1.0487	1.1746	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0487	1.1746	1.0487	1.1746	0.0000	0.00%
2025-10-31	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0487	1.1746	1.0483	1.1742	0.0004	0.04%
2025-10-30	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0483	1.1742	1.0479	1.1738	0.0004	0.04%
2025-10-29	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0479	1.1738	1.0475	1.1734	0.0004	0.04%
2025-10-28	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0475	1.1734	1.0468	1.1727	0.0007	0.07%
2025-10-27	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0468	1.1727	1.0466	1.1725	0.0002	0.02%
2025-10-24	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0466	1.1725	1.0466	1.1725	0.0000	0.00%
2025-10-23	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0466	1.1725	1.0464	1.1723	0.0002	0.02%
2025-10-22	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0464	1.1723	1.0464	1.1723	0.0000	0.00%
2025-10-21	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0464	1.1723	1.0464	1.1723	0.0000	0.00%
2025-10-20	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0464	1.1723	1.0466	1.1725	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0466	1.1725	1.0464	1.1723	0.0002	0.02%
2025-10-16	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0464	1.1723	1.0464	1.1723	0.0000	0.00%
2025-10-15	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0464	1.1723	1.0465	1.1724	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0465	1.1724	1.0465	1.1724	0.0000	0.00%
2025-10-13	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0465	1.1724	1.0464	1.1723	0.0001	0.01%
2025-10-10	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0464	1.1723	1.0465	1.1724	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0465	1.1724	1.0461	1.1720	0.0004	0.04%
2025-09-30	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0461	1.1720	1.0457	1.1716	0.0004	0.04%
2025-09-29	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0457	1.1716	1.0455	1.1714	0.0002	0.02%
2025-09-26	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0455	1.1714	1.0453	1.1712	0.0002	0.02%
2025-09-25	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0453	1.1712	1.0453	1.1712	0.0000	0.00%
2025-09-24	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0453	1.1712	1.0457	1.1716	-0.0004	-0.04%
2025-09-23	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0457	1.1716	1.0459	1.1718	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0459	1.1718	1.0456	1.1715	0.0003	0.03%
2025-09-19	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0456	1.1715	1.0457	1.1716	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0457	1.1716	1.0459	1.1718	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0459	1.1718	1.0454	1.1713	0.0005	0.05%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%