中银聚利半年定开债(中银聚利) - 基金主页(代码:000631)

今天最新净值 1.0004 -0.0010 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0014
成立日期：2014-06-05
基金类型：定开债券
成立份额：18.391亿份
最近份额：20.6118亿
最近资产：6.87亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

中银聚利半年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2017-07-18		份额折算	每份份额折算1.01份
	2017-06-20		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2016-12-20		份额折算	每份份额折算1.01522份
	2015-12-04		份额折算	每份份额折算1.136份

中银聚利半年定开债基金动态

中银聚利半年定开债大限将至分级基金转型难

需要指出的是，去年以来，已有大批分级运作周期到期，且规模较小的分级基金选择转型，如鹏华新丝路指数分级基金、海富通双福分级债券型基金、新华惠鑫分级、德邦德信中证中高收益企债指数分级、国金沪深300指数分级基金、中银聚利分级债券型等近20只产品完成转型。
标签：分级基金基金转型关联基金：中银聚利半年定开债国金300指数增强A 银华永益分级债券中海惠丰纯债分级债券海富通可转债优选
中银聚利半年定开债上半年超一成纯债债基亏损委外赎回压力山大

华商基金张志永认为，债券市场短期底部或基本探明，且短期内货币政策出现方向性转折的概率不大，因为目前来看，宏观经济大幅下滑的概率不大，经济数据不支持大幅放水，去杠杆防风险的大思路也没有出现方向性变化，因此，债券市场未来可能处于窄幅区间震荡的格局，下半年的投资思路以短久期债券为底仓，适度波段操作，规避信用风险为主。
标签：赎回压力上半年关联基金：中银聚利半年定开债中银聚利分级债券B 建信恒丰纯债债券广发理财年年红债券A 方正富邦惠利纯债C
中银聚利半年定开债上半年超一成纯债债基亏损规模缩水但收益或迎来转机

华商基金张志永认为，债券市场短期底部或基本探明，且短期内货币政策出现方向性转折的概率不大，因为目前来看，宏观经济大幅下滑的概率不大，经济数据不支持大幅放水，去杠杆防风险的大思路也没有出现方向性变化，因此，债券市场未来可能处于窄幅区间震荡的格局，下半年的投资思路以短久期债券为底仓，适度波段操作，规避信用风险为主。
标签：上半年关联基金：中银聚利半年定开债中银聚利分级债券B 建信恒丰纯债债券广发理财年年红债券A 方正富邦惠利纯债C

中银聚利半年定开债(000631)基金档案

基金代码	000631	基金简称	中银聚利半年定开债	基金全称	中银聚利分级债券型证券投资基金
发行日期	2014-05-26	成立日期	2014-06-05	基金类型	定开债券
基金经理	陈玮	基金托管人	招商银行	基金公司	中银基金
最近资产	6.87亿元	最近份额	20.6118亿	成立份额	18.391亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	---

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%