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中银鑫利混合C - 基金主页(代码:002536)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4090 -0.0015 -0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4483 -0.0005 -0.0361% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6440
成立日期：2016-03-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3811亿
最近资产：0.50亿
基金公司：中银基金
基金经理：贺大路

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.30%	-1.50%	-1.30%	2.30%	-1.70%	28.20%	12.63%	77.86%
同类排名	1573/2282	1604/2314	496/2307	245/2292	1581/2265	1396/2173	1372/2101	-

中银鑫利混合C(002536)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4090	-0.11%
2026-09-16	1.4105	-0.29%
2026-09-15	1.4146	-0.44%
2026-09-14	1.4209	-0.01%
2026-09-11	1.4211	-0.65%
2026-09-10	1.4304	-0.34%

中银鑫利混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-26	分红	每份派现金0.1200元
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-20	分红	每份派现金0.0550元
2018-03-23	2018-03-23	2018-03-27	分红	每份派现金0.0600元

中银鑫利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	0.0000	2.00%	0.97%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.72%	1.63%
601021	春秋航空	0.0000	1.62%	0.78%
002422	科伦药业	0.0000	1.60%	0.61%
300498	温氏股份	0.0000	1.59%	0.30%
601816	京沪高铁	0.0000	1.57%	1.02%
002352	顺丰控股	0.0000	1.46%	1.22%
600029	南方航空	0.0000	1.44%	2.93%
600887	伊利股份	0.0000	1.41%	0.82%
600036	招商银行	0.0000	1.35%	1.47%

中银鑫利混合C(002536)基金档案

基金代码	002536	基金简称	中银鑫利混合C	基金全称
发行日期	2016-03-15~2016-03-22	成立日期	2016-03-24	基金类型	混合型-灵活
基金经理	贺大路	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.50亿	最近份额	0.3811亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%