中银鑫利混合C基金净值查询(002536)
今天最新净值
1.4209
-0.0002 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4483
-0.0005 -0.0361%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6559
- 成立日期：2016-03-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3811亿
- 最近资产：0.50亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：贺大路
近一月,中银鑫利混合C(002536)基金累计收益率-0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4146 |
1.6496 |
1.4209 |
1.6559 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4209 |
1.6559 |
1.4211 |
1.6561 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4211 |
1.6561 |
1.4304 |
1.6654 |
-0.0093 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4304 |
1.6654 |
1.4353 |
1.6703 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4353 |
1.6703 |
1.4400 |
1.6750 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4400 |
1.6750 |
1.4391 |
1.6741 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4391 |
1.6741 |
1.4425 |
1.6775 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4425 |
1.6775 |
1.4346 |
1.6696 |
0.0079 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4346 |
1.6696 |
1.4323 |
1.6673 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4323 |
1.6673 |
1.4402 |
1.6752 |
-0.0079 |
-0.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4402 |
1.6752 |
1.4336 |
1.6686 |
0.0066 |
0.46% |
| 2026-08-31 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4336 |
1.6686 |
1.4377 |
1.6727 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2026-08-28 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4377 |
1.6727 |
1.4347 |
1.6697 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4347 |
1.6697 |
1.4344 |
1.6694 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4344 |
1.6694 |
1.4304 |
1.6654 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4304 |
1.6654 |
1.4247 |
1.6597 |
0.0057 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4247 |
1.6597 |
1.4236 |
1.6586 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4236 |
1.6586 |
1.4311 |
1.6661 |
-0.0075 |
-0.52% |
| 2026-08-20 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4311 |
1.6661 |
1.4258 |
1.6608 |
0.0053 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4258 |
1.6608 |
1.4292 |
1.6642 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-08-18 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4292 |
1.6642 |
1.4275 |
1.6625 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
002536 |
中银鑫利混合C |
1.4275 |
1.6625 |
1.4252 |
1.6602 |
0.0023 |
0.16% |
