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中银鑫利混合C基金净值查询(002536)

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今天最新净值 1.4146 -0.0063 -0.44% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.4483 -0.0005 -0.0361% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6496
  • 成立日期：2016-03-24
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3811亿
  • 最近资产：0.50亿
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：贺大路
近一年中银鑫利混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银鑫利混合C(002536)基金累计收益率-1.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 002536 中银鑫利混合C 1.4105 1.6455 1.4146 1.6496 -0.0041 -0.29%
2026-09-15 002536 中银鑫利混合C 1.4146 1.6496 1.4209 1.6559 -0.0063 -0.44%
2026-09-14 002536 中银鑫利混合C 1.4209 1.6559 1.4211 1.6561 -0.0002 -0.01%
2026-09-11 002536 中银鑫利混合C 1.4211 1.6561 1.4304 1.6654 -0.0093 -0.65%
2026-09-10 002536 中银鑫利混合C 1.4304 1.6654 1.4353 1.6703 -0.0049 -0.34%
2026-09-09 002536 中银鑫利混合C 1.4353 1.6703 1.4400 1.6750 -0.0047 -0.33%
2026-09-08 002536 中银鑫利混合C 1.4400 1.6750 1.4391 1.6741 0.0009 0.06%
2026-09-07 002536 中银鑫利混合C 1.4391 1.6741 1.4425 1.6775 -0.0034 -0.24%
2026-09-04 002536 中银鑫利混合C 1.4425 1.6775 1.4346 1.6696 0.0079 0.55%
2026-09-03 002536 中银鑫利混合C 1.4346 1.6696 1.4323 1.6673 0.0023 0.16%
2026-09-02 002536 中银鑫利混合C 1.4323 1.6673 1.4402 1.6752 -0.0079 -0.55%
2026-09-01 002536 中银鑫利混合C 1.4402 1.6752 1.4336 1.6686 0.0066 0.46%
2026-08-31 002536 中银鑫利混合C 1.4336 1.6686 1.4377 1.6727 -0.0041 -0.29%
2026-08-28 002536 中银鑫利混合C 1.4377 1.6727 1.4347 1.6697 0.0030 0.21%
2026-08-27 002536 中银鑫利混合C 1.4347 1.6697 1.4344 1.6694 0.0003 0.02%
2026-08-26 002536 中银鑫利混合C 1.4344 1.6694 1.4304 1.6654 0.0040 0.28%
2026-08-25 002536 中银鑫利混合C 1.4304 1.6654 1.4247 1.6597 0.0057 0.40%
2026-08-24 002536 中银鑫利混合C 1.4247 1.6597 1.4236 1.6586 0.0011 0.08%
2026-08-21 002536 中银鑫利混合C 1.4236 1.6586 1.4311 1.6661 -0.0075 -0.52%
2026-08-20 002536 中银鑫利混合C 1.4311 1.6661 1.4258 1.6608 0.0053 0.37%
2026-08-19 002536 中银鑫利混合C 1.4258 1.6608 1.4292 1.6642 -0.0034 -0.24%
2026-08-18 002536 中银鑫利混合C 1.4292 1.6642 1.4275 1.6625 0.0017 0.12%
2026-08-17 002536 中银鑫利混合C 1.4275 1.6625 1.4252 1.6602 0.0023 0.16%
2026-08-14 002536 中银鑫利混合C 1.4252 1.6602 1.4311 1.6661 -0.0059 -0.41%
2026-08-13 002536 中银鑫利混合C 1.4311 1.6661 1.4368 1.6718 -0.0057 -0.40%
2026-08-12 002536 中银鑫利混合C 1.4368 1.6718 1.4364 1.6714 0.0004 0.03%
2026-08-11 002536 中银鑫利混合C 1.4364 1.6714 1.4415 1.6765 -0.0051 -0.35%
2026-08-10 002536 中银鑫利混合C 1.4415 1.6765 1.4323 1.6673 0.0092 0.64%
2026-08-07 002536 中银鑫利混合C 1.4323 1.6673 1.4319 1.6669 0.0004 0.03%
2026-08-06 002536 中银鑫利混合C 1.4319 1.6669 1.4362 1.6712 -0.0043 -0.30%
2026-08-05 002536 中银鑫利混合C 1.4362 1.6712 1.4341 1.6691 0.0021 0.15%
2026-08-04 002536 中银鑫利混合C 1.4341 1.6691 1.4443 1.6793 -0.0102 -0.71%
2026-08-03 002536 中银鑫利混合C 1.4443 1.6793 1.4459 1.6809 -0.0016 -0.11%
2026-07-31 002536 中银鑫利混合C 1.4459 1.6809 1.4484 1.6834 -0.0025 -0.17%
2026-07-30 002536 中银鑫利混合C 1.4484 1.6834 1.4386 1.6736 0.0098 0.68%
2026-07-29 002536 中银鑫利混合C 1.4386 1.6736 1.4265 1.6615 0.0121 0.85%
2026-07-28 002536 中银鑫利混合C 1.4265 1.6615 1.4160 1.6510 0.0105 0.74%
2026-07-27 002536 中银鑫利混合C 1.4160 1.6510 1.4001 1.6351 0.0159 1.14%
2026-07-24 002536 中银鑫利混合C 1.4001 1.6351 1.4128 1.6478 -0.0127 -0.90%
2026-07-23 002536 中银鑫利混合C 1.4128 1.6478 1.4123 1.6473 0.0005 0.04%
2026-07-22 002536 中银鑫利混合C 1.4123 1.6473 1.4078 1.6428 0.0045 0.32%
2026-07-21 002536 中银鑫利混合C 1.4078 1.6428 1.4125 1.6475 -0.0047 -0.33%
2026-07-20 002536 中银鑫利混合C 1.4125 1.6475 1.3958 1.6308 0.0167 1.20%
2026-07-17 002536 中银鑫利混合C 1.3958 1.6308 1.4021 1.6371 -0.0063 -0.45%
2026-07-16 002536 中银鑫利混合C 1.4021 1.6371 1.3983 1.6333 0.0038 0.27%
2026-07-15 002536 中银鑫利混合C 1.3983 1.6333 1.3805 1.6155 0.0178 1.29%
2026-07-14 002536 中银鑫利混合C 1.3805 1.6155 1.3786 1.6136 0.0019 0.14%
2026-07-13 002536 中银鑫利混合C 1.3786 1.6136 1.3796 1.6146 -0.0010 -0.07%
2026-07-10 002536 中银鑫利混合C 1.3796 1.6146 1.3717 1.6067 0.0079 0.58%
2026-07-09 002536 中银鑫利混合C 1.3717 1.6067 1.3777 1.6127 -0.0060 -0.44%
2026-07-08 002536 中银鑫利混合C 1.3777 1.6127 1.3828 1.6178 -0.0051 -0.37%
2026-07-07 002536 中银鑫利混合C 1.3828 1.6178 1.3914 1.6264 -0.0086 -0.62%
2026-07-06 002536 中银鑫利混合C 1.3914 1.6264 1.3813 1.6163 0.0101 0.73%
2026-07-03 002536 中银鑫利混合C 1.3813 1.6163 1.3754 1.6104 0.0059 0.43%
2026-07-02 002536 中银鑫利混合C 1.3754 1.6104 1.3719 1.6069 0.0035 0.26%
2026-07-01 002536 中银鑫利混合C 1.3719 1.6069 1.3576 1.5926 0.0143 1.05%
2026-06-30 002536 中银鑫利混合C 1.3576 1.5926 1.3673 1.6023 -0.0097 -0.71%
2026-06-29 002536 中银鑫利混合C 1.3673 1.6023 1.3512 1.5862 0.0161 1.19%
2026-06-26 002536 中银鑫利混合C 1.3512 1.5862 1.3604 1.5954 -0.0092 -0.68%
2026-06-25 002536 中银鑫利混合C 1.3604 1.5954 1.3608 1.5958 -0.0004 -0.03%
2026-06-24 002536 中银鑫利混合C 1.3608 1.5958 1.3674 1.6024 -0.0066 -0.48%
2026-06-23 002536 中银鑫利混合C 1.3674 1.6024 1.3711 1.6061 -0.0037 -0.27%
2026-06-22 002536 中银鑫利混合C 1.3711 1.6061 1.3652 1.6002 0.0059 0.43%
2026-06-18 002536 中银鑫利混合C 1.3652 1.6002 1.3773 1.6123 -0.0121 -0.88%
2026-06-17 002536 中银鑫利混合C 1.3773 1.6123 1.3831 1.6181 -0.0058 -0.42%
2026-06-16 002536 中银鑫利混合C 1.3831 1.6181 1.3928 1.6278 -0.0097 -0.70%
2026-06-15 002536 中银鑫利混合C 1.3928 1.6278 1.3933 1.6283 -0.0005 -0.04%
2026-06-12 002536 中银鑫利混合C 1.3933 1.6283 1.3824 1.6174 0.0109 0.79%
2026-06-11 002536 中银鑫利混合C 1.3824 1.6174 1.3849 1.6199 -0.0025 -0.18%
2026-06-10 002536 中银鑫利混合C 1.3849 1.6199 1.3759 1.6109 0.0090 0.65%
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2026-06-05 002536 中银鑫利混合C 1.3834 1.6184 1.3803 1.6153 0.0031 0.22%
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2026-06-03 002536 中银鑫利混合C 1.3894 1.6244 1.3992 1.6342 -0.0098 -0.70%
2026-06-02 002536 中银鑫利混合C 1.3992 1.6342 1.4062 1.6412 -0.0070 -0.50%
2026-06-01 002536 中银鑫利混合C 1.4062 1.6412 1.4032 1.6382 0.0030 0.21%
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2026-05-28 002536 中银鑫利混合C 1.3902 1.6252 1.4000 1.6350 -0.0098 -0.70%
2026-05-27 002536 中银鑫利混合C 1.4000 1.6350 1.4024 1.6374 -0.0024 -0.17%
2026-05-26 002536 中银鑫利混合C 1.4024 1.6374 1.4006 1.6356 0.0018 0.13%
2026-05-25 002536 中银鑫利混合C 1.4006 1.6356 1.3993 1.6343 0.0013 0.09%
2026-05-22 002536 中银鑫利混合C 1.3993 1.6343 1.4000 1.6350 -0.0007 -0.05%
2026-05-21 002536 中银鑫利混合C 1.4000 1.6350 1.4021 1.6371 -0.0021 -0.15%
2026-05-20 002536 中银鑫利混合C 1.4021 1.6371 1.4073 1.6423 -0.0052 -0.37%
2026-05-19 002536 中银鑫利混合C 1.4073 1.6423 1.4042 1.6392 0.0031 0.22%
2026-05-18 002536 中银鑫利混合C 1.4042 1.6392 1.4151 1.6501 -0.0109 -0.77%
2026-05-15 002536 中银鑫利混合C 1.4151 1.6501 1.4242 1.6592 -0.0091 -0.64%
2026-05-14 002536 中银鑫利混合C 1.4242 1.6592 1.4293 1.6643 -0.0051 -0.36%
2026-05-13 002536 中银鑫利混合C 1.4293 1.6643 1.4322 1.6672 -0.0029 -0.20%
2026-05-12 002536 中银鑫利混合C 1.4322 1.6672 1.4358 1.6708 -0.0036 -0.25%
2026-05-11 002536 中银鑫利混合C 1.4358 1.6708 1.4347 1.6697 0.0011 0.08%
2026-05-08 002536 中银鑫利混合C 1.4347 1.6697 1.4372 1.6722 -0.0025 -0.17%
2026-04-30 002536 中银鑫利混合C 1.4377 1.6727 1.4425 1.6775 -0.0048 -0.33%
2026-04-29 002536 中银鑫利混合C 1.4425 1.6775 1.4266 1.6616 0.0159 1.11%
2026-04-28 002536 中银鑫利混合C 1.4266 1.6616 1.4278 1.6628 -0.0012 -0.08%
2026-04-27 002536 中银鑫利混合C 1.4278 1.6628 1.4301 1.6651 -0.0023 -0.16%
2026-04-24 002536 中银鑫利混合C 1.4301 1.6651 1.4334 1.6684 -0.0033 -0.23%
2026-04-23 002536 中银鑫利混合C 1.4334 1.6684 1.4357 1.6707 -0.0023 -0.16%
2026-04-22 002536 中银鑫利混合C 1.4357 1.6707 1.4380 1.6730 -0.0023 -0.16%
2026-04-21 002536 中银鑫利混合C 1.4380 1.6730 1.4372 1.6722 0.0008 0.06%
2026-04-20 002536 中银鑫利混合C 1.4372 1.6722 1.4358 1.6708 0.0014 0.10%
2026-04-17 002536 中银鑫利混合C 1.4358 1.6708 1.4409 1.6759 -0.0051 -0.35%
2026-04-16 002536 中银鑫利混合C 1.4409 1.6759 1.4401 1.6751 0.0008 0.06%
2026-04-15 002536 中银鑫利混合C 1.4401 1.6751 1.4353 1.6703 0.0048 0.33%
2026-04-14 002536 中银鑫利混合C 1.4353 1.6703 1.4301 1.6651 0.0052 0.36%
2026-04-13 002536 中银鑫利混合C 1.4301 1.6651 1.4314 1.6664 -0.0013 -0.09%
2026-04-10 002536 中银鑫利混合C 1.4314 1.6664 1.4291 1.6641 0.0023 0.16%
2026-04-09 002536 中银鑫利混合C 1.4291 1.6641 1.4402 1.6752 -0.0111 -0.77%
2026-04-08 002536 中银鑫利混合C 1.4402 1.6752 1.4240 1.6590 0.0162 1.14%
2026-04-07 002536 中银鑫利混合C 1.4240 1.6590 1.4253 1.6603 -0.0013 -0.09%
2026-04-03 002536 中银鑫利混合C 1.4253 1.6603 1.4350 1.6700 -0.0097 -0.68%
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2026-04-01 002536 中银鑫利混合C 1.4377 1.6727 1.4282 1.6632 0.0095 0.67%
2026-03-31 002536 中银鑫利混合C 1.4282 1.6632 1.4314 1.6664 -0.0032 -0.22%
2026-03-30 002536 中银鑫利混合C 1.4314 1.6664 1.4305 1.6655 0.0009 0.06%
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2025-09-26 002536 中银鑫利混合C 1.4255 1.6605 1.4255 1.6605 0.0000 0.00%
2025-09-25 002536 中银鑫利混合C 1.4255 1.6605 1.4265 1.6615 -0.0010 -0.07%
2025-09-24 002536 中银鑫利混合C 1.4265 1.6615 1.4216 1.6566 0.0049 0.34%
2025-09-23 002536 中银鑫利混合C 1.4216 1.6566 1.4236 1.6586 -0.0020 -0.14%
2025-09-22 002536 中银鑫利混合C 1.4236 1.6586 1.4248 1.6598 -0.0012 -0.08%
2025-09-19 002536 中银鑫利混合C 1.4248 1.6598 1.4237 1.6587 0.0011 0.08%
2025-09-18 002536 中银鑫利混合C 1.4237 1.6587 1.4333 1.6683 -0.0096 -0.67%
2025-09-17 002536 中银鑫利混合C 1.4333 1.6683 1.4332 1.6682 0.0001 0.01%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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