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中银恒泰9个月持有期债券A - 基金主页(代码:012191)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0400 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0482 0.0005 0.0512% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0400
成立日期：2021-05-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7800亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：中银基金
基金经理：白洁范锐武苇杭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.23%	-0.27%	-0.19%	-0.29%	-0.36%	7.06%	6.03%	4.87%
同类排名	1124/1511	941/1751	611/1757	703/1715	1149/1383	848/1144	833/958	-

中银恒泰9个月持有期债券A(012191)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0397	-0.03%
2026-09-15	1.0400	-0.07%
2026-09-14	1.0407	-0.04%
2026-09-11	1.0411	-0.12%
2026-09-10	1.0424	-0.01%
2026-09-09	1.0425	0.03%

中银恒泰9个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601211	国泰海通	0.0000	1.04%	0.53%
600150	中国船舶	0.0000	0.91%	1.45%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.53%	1.63%
000776	广发证券	0.0000	0.52%	0.55%
000425	徐工机械	0.0000	0.47%	2.68%
03908	中金公司	0.0000	0.47%	0.93%
000977	浪潮信息	0.0000	0.44%	4.18%
002475	立讯精密	0.0000	0.36%	0.09%
600031	三一重工	0.0000	0.34%	2.57%
601689	拓普集团	0.0000	0.31%	0.04%

中银恒泰9个月持有期债券A(012191)基金档案

基金代码	012191	基金简称	中银恒泰9个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2021-04-26~2021-05-07	成立日期	2021-05-12	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	白洁范锐武苇杭	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.16亿元	最近份额	1.7800亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华安安心债B	0.9740	0.21%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
华安安心债A	0.9940	0.20%
天弘永利兴宁债券A	1.0320	0.19%
江信祺福A	1.5507	0.18%
江信祺福C	1.4792	0.18%
易方达丰华债券A	1.4544	0.17%
易方达丰华债券C	1.4131	0.16%