中银添盛39个月定期开放债券 - 基金主页(代码:009255)

今天最新净值 1.0103 0.0005 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1806
成立日期：2020-07-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9844亿
最近资产：81.92亿
基金公司：中银基金
基金经理：白洁高志刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.83%	0.05%	0.26%	0.70%	2.87%	5.60%	7.96%	17.89%
同类排名	1551/2695	279/2730	260/2723	946/2710	687/2659	405/2369	1331/1897	-

中银添盛39个月定期开放债券(009255)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0103	0.05%
2026-09-04	1.0098	0.05%
2026-08-28	1.0093	0.05%
2026-08-21	1.0088	0.05%

中银添盛39个月定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-17	2026-07-17	2026-07-21	分红	每份派现金0.0128元
2026-01-23	2026-01-23	2026-01-27	分红	每份派现金0.0250元
2025-02-18	2025-02-18	2025-02-20	分红	每份派现金0.0300元
2022-05-25	2022-05-25	2022-05-27	分红	每份派现金0.0120元
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-22	分红	每份派现金0.0310元

中银添盛39个月定期开放债券基金动态

中银添盛39个月定期开放债券债牛结束了？中银基金率先披露二季报有机构大手笔赎回6亿份

转眼又到了二季度报告的披露季节。日前，中银如意宝货币、中银臻享债券、中银丰实定期开放债券等多只固收产品率先披露了基金二季报。债券市场方面，二季度债市品种普遍收涨此外，百嘉百益债券在2023年6月16日发生大额赎回之后，不到半个月时间，又在2023年6月28日发生了大额赎回，值得注意的是，该基金二季度进行了分红。而从该基金一季报来看，该基金也存在多家机构短期进出的情况，且该基金一季度也同样进行了分红。
标签：债券赎回二季度季报机构大额年期关联基金：中银如意宝货币A 中银添盛39个月定期开放债券中银臻享债券
中银添盛39个月定期开放债券首批基金一季报出炉多只债基业绩回暖规模走低

在蜂巢添幂中短债一季报中，基金经理廖新昌、王宏则表示，后续央行降准和MLF超额续作缓解银行长期负债压力之后，短债收益率定价锚将取决于银行间回购利率。
标签：规模债券季报减少收益率货币关联基金：蜂巢添幂中短债A 中银丰实定开债中银货币A 中银荣享债券中银瑞福浮动净值型货币A 中银添盛39个月定期开放债券中银稳汇短债债券A 中银臻享债券
中银添盛39个月定期开放债券首批20只公募基金产品一季报出炉超九成实现超额收益

近期，中银基金、蜂巢基金旗下多只产品2023年一季度报告出炉。截至4月11日记者发稿时，公募基金市场已有20只基金产品发布一季报，大多数为债券型基金。对于A股的投资机会，博时基金宏观团队接受《证券日报》记者采访时表示，国内宏观流动性保持合理充裕、微观流动性增量资金平稳入市，预计A股盈利有望在一季度筑底并从二季度开始逐季向上。
标签：债券收益率收益净值产品流动性季报关联基金：中银货币B 中银荣享债券中银如意宝货币A 中银瑞福浮动净值型货币A 中银添盛39个月定期开放债券中银稳汇短债债券A 中银臻享债券

中银添盛39个月定期开放债券(009255)基金档案

基金代码	009255	基金简称	中银添盛39个月定期开放债券	基金全称
发行日期	2020-06-16~2020-07-06	成立日期	2020-07-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	白洁高志刚	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	81.92亿	最近份额	79.9844亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%
中银ESG主题混合发起A	0.8234	2.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%