中银添盛39个月定期开放债券基金净值查询(009255)
今天最新净值
1.0103
0.0005 0.05%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1806
- 成立日期：2020-07-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9844亿
- 最近资产：81.92亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁 高志刚
近一年,中银添盛39个月定期开放债券(009255)基金累计收益率2.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0103 |
1.1806 |
1.0098 |
1.1801 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0098 |
1.1801 |
1.0093 |
1.1796 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0093 |
1.1796 |
1.0088 |
1.1791 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0088 |
1.1791 |
1.0083 |
1.1786 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0083 |
1.1786 |
1.0077 |
1.1780 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0077 |
1.1780 |
1.0072 |
1.1775 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0072 |
1.1775 |
1.0067 |
1.1770 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0067 |
1.1770 |
1.0062 |
1.1765 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0062 |
1.1765 |
1.0185 |
1.1760 |
-0.0123 |
-1.22% |
| 2026-07-10 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0185 |
1.1760 |
1.0180 |
1.1755 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-07-03 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0180 |
1.1755 |
1.0178 |
1.1753 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0178 |
1.1753 |
1.0175 |
1.1750 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0175 |
1.1750 |
1.0170 |
1.1745 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0170 |
1.1745 |
1.0165 |
1.1740 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-12 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0165 |
1.1740 |
1.0160 |
1.1735 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-05 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0160 |
1.1735 |
1.0155 |
1.1730 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0155 |
1.1730 |
1.0150 |
1.1725 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0150 |
1.1725 |
1.0145 |
1.1720 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0145 |
1.1720 |
1.0139 |
1.1714 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0139 |
1.1714 |
1.0134 |
1.1709 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0134 |
1.1709 |
1.0129 |
1.1704 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0129 |
1.1704 |
1.0124 |
1.1699 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0124 |
1.1699 |
1.0119 |
1.1694 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0119 |
1.1694 |
1.0114 |
1.1689 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0114 |
1.1689 |
1.0108 |
1.1683 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-03-27 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0108 |
1.1683 |
1.0103 |
1.1678 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-20 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0103 |
1.1678 |
1.0098 |
1.1673 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-13 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0098 |
1.1673 |
1.0093 |
1.1668 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-06 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0093 |
1.1668 |
1.0088 |
1.1663 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0088 |
1.1663 |
1.0078 |
1.1653 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-02-13 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0078 |
1.1653 |
1.0073 |
1.1648 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0073 |
1.1648 |
1.0068 |
1.1643 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-30 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0068 |
1.1643 |
1.0063 |
1.1638 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0063 |
1.1638 |
1.0308 |
1.1633 |
-0.0245 |
-2.43% |
| 2026-01-16 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0308 |
1.1633 |
1.0303 |
1.1628 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0303 |
1.1628 |
1.0297 |
1.1622 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-31 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0297 |
1.1622 |
1.0293 |
1.1618 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-26 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0293 |
1.1618 |
1.0288 |
1.1613 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0288 |
1.1613 |
1.0283 |
1.1608 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0283 |
1.1608 |
1.0278 |
1.1603 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0278 |
1.1603 |
1.0273 |
1.1598 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0273 |
1.1598 |
1.0263 |
1.1588 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0263 |
1.1588 |
1.0258 |
1.1583 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0258 |
1.1583 |
1.0247 |
1.1572 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0247 |
1.1572 |
1.0236 |
1.1561 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0236 |
1.1561 |
1.0231 |
1.1556 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0231 |
1.1556 |
1.0223 |
1.1548 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0223 |
1.1548 |
1.0218 |
1.1543 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0218 |
1.1543 |
1.0211 |
1.1536 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0211 |
1.1536 |
1.0208 |
1.1533 |
0.0003 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0208 |
1.1533 |
1.0203 |
1.1528 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0203 |
1.1528 |
1.0198 |
1.1523 |
0.0005 |
0.00% |
