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中银添盛39个月定期开放债券基金净值查询(009255)

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今天最新净值 1.0103 0.0005 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1806
成立日期：2020-07-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9844亿
最近资产：81.92亿
基金公司：中银基金
基金经理：白洁高志刚

近一季中银添盛39个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银添盛39个月定期开放债券(009255)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0103	1.1806	1.0098	1.1801	0.0005	0.05%
2026-09-04	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0098	1.1801	1.0093	1.1796	0.0005	0.05%
2026-08-28	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0093	1.1796	1.0088	1.1791	0.0005	0.05%
2026-08-21	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0088	1.1791	1.0083	1.1786	0.0005	0.05%
2026-08-14	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0083	1.1786	1.0077	1.1780	0.0006	0.06%
2026-08-07	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0077	1.1780	1.0072	1.1775	0.0005	0.05%
2026-07-31	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0072	1.1775	1.0067	1.1770	0.0005	0.05%
2026-07-24	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0067	1.1770	1.0062	1.1765	0.0005	0.05%
2026-07-17	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0062	1.1765	1.0185	1.1760	-0.0123	-1.22%
2026-07-10	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0185	1.1760	1.0180	1.1755	0.0005	0.05%

2026-07-03	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0180	1.1755	1.0178	1.1753	0.0002	0.02%
2026-06-30	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0178	1.1753	1.0175	1.1750	0.0003	0.03%
2026-06-26	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0175	1.1750	1.0170	1.1745	0.0005	0.05%
2026-06-18	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0170	1.1745	1.0165	1.1740	0.0005	0.05%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%