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中银恒悦180天持有债券A(中银恒悦180天持有期债券A) - 基金主页(代码:014397)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1377 -0.0008 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1423 0.0004 0.0327% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1377
成立日期：2022-01-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：21.1651亿
最近资产：24.16亿
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮范锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.33%	-0.24%	-0.19%	-0.23%	0.44%	5.09%	9.26%	14.26%
同类排名	1142/1519	648/1758	537/1764	816/1709	1027/1388	976/1151	658/961	-

中银恒悦180天持有债券A(014397)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1377	0.00%
2026-09-14	1.1377	-0.07%
2026-09-11	1.1385	-0.09%
2026-09-10	1.1395	-0.06%
2026-09-09	1.1402	0.05%
2026-09-08	1.1396	-0.07%

中银恒悦180天持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	0.33%	1.11%
002475	立讯精密	0.0000	0.31%	0.09%
688008	澜起科技	0.0000	0.28%	0.56%
03908	中金公司	0.0000	0.25%	0.93%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.24%	1.63%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	0.22%	12.89%
688041	海光信息	0.0000	0.22%	3.01%
601211	国泰海通	0.0000	0.21%	0.53%
600549	厦门钨业	0.0000	0.20%	7.22%
01171	兖矿能源	0.0000	0.18%	-2.17%

中银恒悦180天持有债券A(014397)基金档案

基金代码	014397	基金简称	中银恒悦180天持有债券A	基金全称
发行日期	2022-01-04~2022-01-19	成立日期	2022-01-21	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈玮范锐	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	24.16亿	最近份额	21.1651亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%