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中银恒悦180天持有债券A(中银恒悦180天持有期债券A)基金盘中实时估值(014397)

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今天最新净值 1.1377 -0.0008 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1377
成立日期：2022-01-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：21.1651亿
最近资产：24.16亿
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮范锐

中银恒悦180天持有债券A基金014397重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00981	中芯国际	0.0000	0.33%	1.11%	0.0037%
002475	立讯精密	0.0000	0.31%	0.09%	0.0003%
688008	澜起科技	0.0000	0.28%	0.56%	0.0016%
03908	中金公司	0.0000	0.25%	0.93%	0.0023%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.24%	1.63%	0.0039%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	0.22%	12.89%	0.0284%
688041	海光信息	0.0000	0.22%	3.01%	0.0066%
601211	国泰海通	0.0000	0.21%	0.53%	0.0011%
600549	厦门钨业	0.0000	0.20%	7.22%	0.0144%
01171	兖矿能源	0.0000	0.18%	-2.17%	-0.0039%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.44%		0.0584%		8.20%

中银恒悦180天持有债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.00%	0.16%
2026-09-14	-0.07%	0.16%
2026-09-11	-0.09%	0.16%
2026-09-10	-0.06%	0.16%
2026-09-09	0.05%	0.16%
2026-09-08	-0.07%	0.16%
2026-09-07	0.02%	0.16%
2026-09-04	-0.02%	0.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银恒悦180天持有债券A基金014397实时估值图

中银恒悦180天持有债券A基金014397实时估值图

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中银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定开混合	1.0761	2.5657%
中银中小盘成长混合	3.3455	2.2771%
中银美丽中国混合	2.4337	1.9132%
中银战略新兴产业股票A	4.1535	1.8523%
中银新趋势灵活配置混合A	2.2214	1.7589%
中银持续增长混合A	0.4058	1.6064%
中银宏观策略混合A	1.1750	1.5534%
中银新动力股票A	1.0584	1.4736%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%