中银恒悦180天持有债券A(中银恒悦180天持有期债券A)基金净值查询(014397)
今天最新净值
1.1377
-0.0008 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1423
0.0004 0.0327%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1377
- 成立日期：2022-01-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：21.1651亿
- 最近资产：24.16亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮 范锐
近一月中银恒悦180天持有债券A|中银恒悦180天持有期债券A基金净值查询
近一月,中银恒悦180天持有债券A(014397)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0016 |
0.14% |
