中银鑫新消费成长混合A基金净值查询(010965)
今天最新净值
1.3130
0.0089 0.68%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2370
0.0012 0.0947%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3130
- 成立日期：2021-09-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8551亿
- 最近资产：2.79亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：黄珺
近一月,中银鑫新消费成长混合A(010965)基金累计收益率-3.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010965 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.3107 |
1.3107 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
010965 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.3130 |
1.3130 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0089 |
0.68% |
| 2026-09-11 |
010965 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.3041 |
1.3041 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0184 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
010965 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.3225 |
1.3225 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0135 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
010965 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.3360 |
1.3360 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
010965 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.3355 |
1.3355 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0110 |
0.83% |
| 2026-09-07 |
010965 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.3245 |
1.3245 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0330 |
2.56% |
| 2026-09-04 |
010965 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.2915 |
1.2915 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0206 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
010965 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.3121 |
1.3121 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0107 |
0.82% |
| 2026-09-02 |
010965 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.3014 |
1.3014 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0131 |
-1.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
010965 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.3145 |
1.3145 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0265 |
-1.98% |
| 2026-08-31 |
010965 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.3410 |
1.3410 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0063 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
010965 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.3347 |
1.3347 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0156 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
010965 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.3503 |
1.3503 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0328 |
2.49% |
| 2026-08-26 |
010965 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.3175 |
1.3175 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
010965 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.3159 |
1.3159 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0113 |
0.87% |
| 2026-08-24 |
010965 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.3046 |
1.3046 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0386 |
-2.87% |
| 2026-08-21 |
010965 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.3432 |
1.3432 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0050 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
010965 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.3382 |
1.3382 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0201 |
1.52% |
| 2026-08-19 |
010965 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.3181 |
1.3181 |
1.3917 |
1.3917 |
-0.0736 |
-5.29% |
| 2026-08-18 |
010965 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.3917 |
1.3917 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0072 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
010965 |
中银鑫新消费成长混合A |
1.3989 |
1.3989 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0463 |
3.42% |
