基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

中银鑫新消费成长混合A - 基金主页(代码:010965)

今天最新净值 1.3107 -0.0023 -0.18% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2370 0.0012 0.0947% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3107
  • 成立日期:2021-09-06
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.8551亿
  • 最近资产:2.79亿
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:黄珺
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.36% -1.86% -3.10% -16.68% 8.85% 94.38% 39.84% 26.27%
同类排名 1540/4982 1666/5417 1818/5423 4196/5358 1730/4733 982/4208 1388/3661 -
中银鑫新消费成长混合A(010965)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.3267 1.22%
2026-09-15 1.3107 -0.18%
2026-09-14 1.3130 0.68%
2026-09-11 1.3041 -1.39%
2026-09-10 1.3225 -1.01%
2026-09-09 1.3360 0.04%
中银鑫新消费成长混合A基金动态
中银鑫新消费成长混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002080 中材科技 0.0000 5.19% 3.23%
600549 厦门钨业 0.0000 4.89% 7.22%
688700 东威科技 0.0000 4.17% 10.93%
300408 三环集团 0.0000 3.80% 6.10%
002484 江海股份 0.0000 3.45% 1.02%
002468 申通快递 0.0000 3.44% 1.98%
688233 神工股份 0.0000 3.15% 1.99%
600233 XD圆通速 0.0000 3.03% 3.30%
00981 中芯国际 0.0000 2.85% 1.11%
中银鑫新消费成长混合A(010965)基金档案
基金代码 010965 基金简称 中银鑫新消费成长混合A 基金全称
发行日期 2021-08-16~2021-09-01 成立日期 2021-09-06 基金类型 混合型-偏股
基金经理 黄珺 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 2.79亿 最近份额 2.8551亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%