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中银纯债债券C(中银纯债C)基金净值查询(380006)

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今天最新净值 1.2252 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5876
成立日期：2012-12-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：51.084亿份
最近份额：195.2879亿
最近资产：13.04亿元
基金公司：中银基金
基金经理：林炎滨

近一月中银纯债债券C|中银纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银纯债债券C(380006)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	380006	中银纯债债券C	1.2255	1.5879	1.2252	1.5876	0.0003	0.02%
2026-09-14	380006	中银纯债债券C	1.2252	1.5876	1.2251	1.5875	0.0001	0.01%
2026-09-11	380006	中银纯债债券C	1.2251	1.5875	1.2253	1.5877	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	380006	中银纯债债券C	1.2253	1.5877	1.2253	1.5877	0.0000	0.00%
2026-09-09	380006	中银纯债债券C	1.2253	1.5877	1.2251	1.5875	0.0002	0.02%
2026-09-08	380006	中银纯债债券C	1.2251	1.5875	1.2252	1.5876	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	380006	中银纯债债券C	1.2252	1.5876	1.2248	1.5872	0.0004	0.03%
2026-09-04	380006	中银纯债债券C	1.2248	1.5872	1.2246	1.5870	0.0002	0.02%
2026-09-03	380006	中银纯债债券C	1.2246	1.5870	1.2239	1.5863	0.0007	0.06%
2026-09-02	380006	中银纯债债券C	1.2239	1.5863	1.2242	1.5866	-0.0003	-0.02%

2026-09-01	380006	中银纯债债券C	1.2242	1.5866	1.2235	1.5859	0.0007	0.06%
2026-08-31	380006	中银纯债债券C	1.2235	1.5859	1.2233	1.5857	0.0002	0.02%
2026-08-28	380006	中银纯债债券C	1.2233	1.5857	1.2234	1.5858	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	380006	中银纯债债券C	1.2234	1.5858	1.2240	1.5864	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	380006	中银纯债债券C	1.2240	1.5864	1.2243	1.5867	-0.0003	-0.02%
2026-08-25	380006	中银纯债债券C	1.2243	1.5867	1.2244	1.5868	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	380006	中银纯债债券C	1.2244	1.5868	1.2238	1.5862	0.0006	0.05%
2026-08-21	380006	中银纯债债券C	1.2238	1.5862	1.2240	1.5864	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	380006	中银纯债债券C	1.2240	1.5864	1.2243	1.5867	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	380006	中银纯债债券C	1.2243	1.5867	1.2249	1.5873	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	380006	中银纯债债券C	1.2249	1.5873	1.2242	1.5866	0.0007	0.06%
2026-08-17	380006	中银纯债债券C	1.2242	1.5866	1.2240	1.5864	0.0002	0.02%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%