中银纯债债券C(中银纯债C)基金净值查询(380006)
今天最新净值
1.2258
0.0003 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5882
- 成立日期：2012-12-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：51.084亿份
- 最近份额：195.2879亿
- 最近资产：13.04亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：林炎滨
近一季,中银纯债债券C(380006)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2260 |
1.5884 |
1.2258 |
1.5882 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2258 |
1.5882 |
1.2255 |
1.5879 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2255 |
1.5879 |
1.2252 |
1.5876 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2252 |
1.5876 |
1.2251 |
1.5875 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2251 |
1.5875 |
1.2253 |
1.5877 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2253 |
1.5877 |
1.2253 |
1.5877 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2253 |
1.5877 |
1.2251 |
1.5875 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2251 |
1.5875 |
1.2252 |
1.5876 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2252 |
1.5876 |
1.2248 |
1.5872 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2248 |
1.5872 |
1.2246 |
1.5870 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2246 |
1.5870 |
1.2239 |
1.5863 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2239 |
1.5863 |
1.2242 |
1.5866 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2242 |
1.5866 |
1.2235 |
1.5859 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2235 |
1.5859 |
1.2233 |
1.5857 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2233 |
1.5857 |
1.2234 |
1.5858 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2234 |
1.5858 |
1.2240 |
1.5864 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2240 |
1.5864 |
1.2243 |
1.5867 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2243 |
1.5867 |
1.2244 |
1.5868 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2244 |
1.5868 |
1.2238 |
1.5862 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2238 |
1.5862 |
1.2240 |
1.5864 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2240 |
1.5864 |
1.2243 |
1.5867 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2243 |
1.5867 |
1.2249 |
1.5873 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2249 |
1.5873 |
1.2242 |
1.5866 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2242 |
1.5866 |
1.2240 |
1.5864 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2240 |
1.5864 |
1.2239 |
1.5863 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-13 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2239 |
1.5863 |
1.2232 |
1.5856 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2232 |
1.5856 |
1.2233 |
1.5857 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2233 |
1.5857 |
1.2235 |
1.5859 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2235 |
1.5859 |
1.2228 |
1.5852 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2228 |
1.5852 |
1.2224 |
1.5848 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2224 |
1.5848 |
1.2224 |
1.5848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2224 |
1.5848 |
1.2224 |
1.5848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2224 |
1.5848 |
1.2222 |
1.5846 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2222 |
1.5846 |
1.2222 |
1.5846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2222 |
1.5846 |
1.2218 |
1.5842 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2218 |
1.5842 |
1.2212 |
1.5836 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2212 |
1.5836 |
1.2215 |
1.5839 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2215 |
1.5839 |
1.2217 |
1.5841 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2217 |
1.5841 |
1.2217 |
1.5841 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2217 |
1.5841 |
1.2213 |
1.5837 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2213 |
1.5837 |
1.2213 |
1.5837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2213 |
1.5837 |
1.2205 |
1.5829 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2205 |
1.5829 |
1.2204 |
1.5828 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2204 |
1.5828 |
1.2205 |
1.5829 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2205 |
1.5829 |
1.2202 |
1.5826 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2202 |
1.5826 |
1.2202 |
1.5826 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2202 |
1.5826 |
1.2200 |
1.5824 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2200 |
1.5824 |
1.2199 |
1.5823 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2199 |
1.5823 |
1.2202 |
1.5826 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2202 |
1.5826 |
1.2201 |
1.5825 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2201 |
1.5825 |
1.2201 |
1.5825 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2201 |
1.5825 |
1.2197 |
1.5821 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2197 |
1.5821 |
1.2198 |
1.5822 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2198 |
1.5822 |
1.2191 |
1.5815 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2191 |
1.5815 |
1.2191 |
1.5815 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2191 |
1.5815 |
1.2188 |
1.5812 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2188 |
1.5812 |
1.2197 |
1.5821 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2197 |
1.5821 |
1.2200 |
1.5824 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2200 |
1.5824 |
1.2193 |
1.5817 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2193 |
1.5817 |
1.2191 |
1.5815 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2191 |
1.5815 |
1.2184 |
1.5808 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2184 |
1.5808 |
1.2181 |
1.5805 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2181 |
1.5805 |
1.2189 |
1.5813 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2189 |
1.5813 |
1.2189 |
1.5813 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
380006 |
中银纯债债券C |
1.2189 |
1.5813 |
1.2185 |
1.5809 |
0.0004 |
0.03% |
