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中银睿享定开债券(中银睿享债券) - 基金主页(代码:003313)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0724 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3281
  • 成立日期：2016-09-22
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：237.2210亿
  • 最近资产：259.33亿
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：白洁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.30% - 0.07% 0.27% 1.83% 3.63% 8.12% 36.38%
同类排名 2070/2479 1800/2730 1875/2506 2292/2495 1871/2444 1687/2159 1113/1716 -
中银睿享定开债券(003313)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0724 0.00%
2026-09-16 1.0724 0.01%
2026-09-11 1.0723 0.00%
2026-09-04 1.0723 0.02%
2026-08-28 1.0721 0.02%
2026-08-21 1.0719 0.03%
中银睿享定开债券分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-03-17 2025-03-17 2025-03-19 分红 每份派现金0.0211元
2025-01-03 2025-01-03 2025-01-07 分红 每份派现金0.0211元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-25 分红 每份派现金0.0064元
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-19 分红 每份派现金0.0253元
2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 分红 每份派现金0.0069元
中银睿享定开债券基金动态
中银睿享定开债券(003313)基金档案
基金代码 003313 基金简称 中银睿享定开债券 基金全称
发行日期 2016-09-19~2016-09-20 成立日期 2016-09-22 基金类型 债券型-长债
基金经理 白洁 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 259.33亿 最近份额 237.2210亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.10%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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