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中银睿享定开债券(中银睿享债券)基金净值查询(003313)

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今天最新净值 1.0723 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3280
成立日期：2016-09-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：237.2210亿
最近资产：259.33亿
基金公司：中银基金
基金经理：白洁

近一季中银睿享定开债券|中银睿享债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银睿享定开债券(003313)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003313	中银睿享定开债券	1.0724	1.3281	1.0723	1.3280	0.0001	0.01%
2026-09-11	003313	中银睿享定开债券	1.0723	1.3280	1.0723	1.3280	0.0000	0.00%
2026-09-04	003313	中银睿享定开债券	1.0723	1.3280	1.0721	1.3278	0.0002	0.02%
2026-08-28	003313	中银睿享定开债券	1.0721	1.3278	1.0719	1.3276	0.0002	0.02%
2026-08-21	003313	中银睿享定开债券	1.0719	1.3276	1.0716	1.3273	0.0003	0.03%
2026-08-14	003313	中银睿享定开债券	1.0716	1.3273	1.0710	1.3267	0.0006	0.06%
2026-08-07	003313	中银睿享定开债券	1.0710	1.3267	1.0708	1.3265	0.0002	0.02%
2026-07-31	003313	中银睿享定开债券	1.0708	1.3265	1.0706	1.3263	0.0002	0.02%
2026-07-24	003313	中银睿享定开债券	1.0706	1.3263	1.0705	1.3262	0.0001	0.01%
2026-07-17	003313	中银睿享定开债券	1.0705	1.3262	1.0705	1.3262	0.0000	0.00%

2026-07-10	003313	中银睿享定开债券	1.0705	1.3262	1.0704	1.3261	0.0001	0.01%
2026-07-03	003313	中银睿享定开债券	1.0704	1.3261	1.0705	1.3262	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	003313	中银睿享定开债券	1.0705	1.3262	1.0702	1.3259	0.0003	0.03%
2026-06-26	003313	中银睿享定开债券	1.0702	1.3259	1.0697	1.3254	0.0005	0.05%
2026-06-18	003313	中银睿享定开债券	1.0697	1.3254	1.0695	1.3252	0.0002	0.02%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%