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中银睿享定开债券(中银睿享债券)(003313)基金分红送配

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今天最新净值 1.0724 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3281
成立日期：2016-09-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：237.2210亿
最近资产：259.33亿
基金公司：中银基金
基金经理：白洁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-19	每份派现金0.0211元
2025-01-03	2025-01-03	2025-01-07	每份派现金0.0211元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	每份派现金0.0064元
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	每份派现金0.0253元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-22	每份派现金0.0069元
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-28	每份派现金0.0142元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	每份派现金0.0042元
2019-12-23	2019-12-23	2019-12-25	每份派现金0.0105元
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-26	每份派现金0.0130元
2019-06-18	2019-06-18	2019-06-20	每份派现金0.0096元
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-20	每份派现金0.0085元
2019-01-11	2019-01-11	2019-01-15	每份派现金0.0210元
2018-09-13	2018-09-13	2018-09-17	每份派现金0.0125元
2018-06-19	2018-06-19	2018-06-21	每份派现金0.0065元
2018-04-18	2018-04-18	2018-04-20	每份派现金0.0118元
2018-03-16	2018-03-16	2018-03-20	每份派现金0.0046元
2018-02-23	2018-02-23	2018-02-27	每份派现金0.0098元
2017-12-20	2017-12-20	2017-12-22	每份派现金0.0170元

基金动态

中银睿享定开债券机构二季度最爱哪只基金？44只基金获持有超百亿份

值得关注的是，在分级基金的申赎上，富国中证银行指数分级、招商中证银行指数分级、易方达银行指数分级均有明显的机构赎回情况，而银行整个板块又恰好是近期表现亮眼的板块，不知道这些提早赎回的机构有没点后悔呢？
标签：二季度关联基金：安信平稳增长混合发起A 景顺长城策略精选灵活配置混合A 中邮双动力混合华夏沪港通恒生ETF联接A 富国中证移动互联网指数(LOF)A 交银精选混合银华多利宝货币B 大成丰财宝货币B

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%