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中银同享一年定开债(中银同享一年定期开放债券) - 基金主页(代码:008663)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1544 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1944
成立日期：2020-03-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.0097亿
最近资产：12.55亿
基金公司：中银基金
基金经理：王晓彦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.84%	0.02%	0.09%	0.59%	2.49%	4.43%	9.31%	18.04%
同类排名	1463/2487	1166/2517	1704/2514	1379/2501	1114/2453	1105/2167	683/1720	-

中银同享一年定开债(008663)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1546	0.02%
2026-09-14	1.1544	0.01%
2026-09-11	1.1543	-0.01%
2026-09-10	1.1544	0.00%
2026-09-09	1.1544	0.00%
2026-09-08	1.1544	-0.01%

中银同享一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-01	2025-09-01	2025-09-03	分红	每份派现金0.0200元
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-18	分红	每份派现金0.0200元

中银同享一年定开债(008663)基金档案

基金代码	008663	基金简称	中银同享一年定开债	基金全称
发行日期	2020-03-16~2020-03-25	成立日期	2020-03-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	王晓彦	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	12.55亿	最近份额	11.0097亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%