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中银中证800指数型发起式A(中银中证800ETF发起式联接A) - 基金主页(代码:014226)

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今天最新净值 0.9091 -0.0177 -1.95%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9091
成立日期：2021-12-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1534亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵建忠

中银中证800指数型发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601211	国泰君安	0.1900	0.34%	0.53%

中银中证800指数型发起式A(014226)基金档案

基金代码	014226	基金简称	中银中证800指数型发起式A	基金全称
发行日期	2021-11-22~2021-12-02	成立日期	2021-12-07	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵建忠	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.09亿元	最近份额	0.1534亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%