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中银鑫盛一年持有债券C - 基金主页(代码:018538)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0969 0.0006 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0880 0.0000 0.0014% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0969
成立日期：2023-08-31
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.6847亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：中银基金
基金经理：苗婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.45%	0.05%	-0.17%	-0.23%	1.87%	5.80%	9.74%	8.98%
同类排名	514/835	166/849	647/853	631/851	533/806	327/690	300/600	-

中银鑫盛一年持有债券C(018538)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0970	0.01%
2026-09-16	1.0969	0.05%
2026-09-15	1.0963	0.02%
2026-09-14	1.0961	0.05%
2026-09-11	1.0955	-0.04%
2026-09-10	1.0959	-0.05%

中银鑫盛一年持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688002	睿创微纳	0.1000	0.09%	2.31%

中银鑫盛一年持有债券C(018538)基金档案

基金代码	018538	基金简称	中银鑫盛一年持有债券C	基金全称
发行日期	2023-08-16~2023-08-29	成立日期	2023-08-31	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	苗婷	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	0.6847亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%