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中银鑫盛一年持有债券C基金净值查询(018538)

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  • 累计净值：1.0961
  • 成立日期：2023-08-31
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6847亿
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：苗婷
近一年中银鑫盛一年持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银鑫盛一年持有债券C(018538)基金累计收益率1.87%
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2026-09-15 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0963 1.0963 1.0961 1.0961 0.0002 0.02%
2026-09-14 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0961 1.0961 1.0955 1.0955 0.0006 0.05%
2026-09-11 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0955 1.0955 1.0959 1.0959 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0959 1.0959 1.0964 1.0964 -0.0005 -0.05%
2026-09-09 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0964 1.0964 1.0970 1.0970 -0.0006 -0.05%
2026-09-08 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0970 1.0970 1.0974 1.0974 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0974 1.0974 1.0965 1.0965 0.0009 0.08%
2026-09-04 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0965 1.0965 1.0974 1.0974 -0.0009 -0.08%
2026-09-03 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0974 1.0974 1.0975 1.0975 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0975 1.0975 1.0985 1.0985 -0.0010 -0.09%
2026-09-01 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0985 1.0985 1.0988 1.0988 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0988 1.0988 1.0986 1.0986 0.0002 0.02%
2026-08-28 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0986 1.0986 1.0994 1.0994 -0.0008 -0.07%
2026-08-27 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0994 1.0994 1.0992 1.0992 0.0002 0.02%
2026-08-26 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0992 1.0992 1.0991 1.0991 0.0001 0.01%
2026-08-25 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0991 1.0991 1.0987 1.0987 0.0004 0.04%
2026-08-24 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0987 1.0987 1.0987 1.0987 0.0000 0.00%
2026-08-21 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0987 1.0987 1.0986 1.0986 0.0001 0.01%
2026-08-20 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0986 1.0986 1.0987 1.0987 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0987 1.0987 1.1004 1.1004 -0.0017 -0.15%
2026-08-18 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.1004 1.1004 1.1006 1.1006 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.1006 1.1006 1.0988 1.0988 0.0018 0.16%
2026-08-14 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0988 1.0988 1.0987 1.0987 0.0001 0.01%
2026-08-13 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0987 1.0987 1.0995 1.0995 -0.0008 -0.07%
2026-08-12 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0995 1.0995 1.0993 1.0993 0.0002 0.02%
2026-08-11 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0993 1.0993 1.1002 1.1002 -0.0009 -0.08%
2026-08-10 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01%
2026-08-07 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.1001 1.1001 1.0995 1.0995 0.0006 0.05%
2026-08-06 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0995 1.0995 1.0992 1.0992 0.0003 0.03%
2026-08-05 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0992 1.0992 1.0981 1.0981 0.0011 0.10%
2026-08-04 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0981 1.0981 1.0965 1.0965 0.0016 0.15%
2026-08-03 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0965 1.0965 1.0976 1.0976 -0.0011 -0.10%
2026-07-31 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0976 1.0976 1.0968 1.0968 0.0008 0.07%
2026-07-30 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0968 1.0968 1.0976 1.0976 -0.0008 -0.07%
2026-07-29 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0976 1.0976 1.0965 1.0965 0.0011 0.10%
2026-07-28 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0965 1.0965 1.0989 1.0989 -0.0024 -0.22%
2026-07-27 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0989 1.0989 1.0974 1.0974 0.0015 0.14%
2026-07-24 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0974 1.0974 1.0977 1.0977 -0.0003 -0.03%
2026-07-23 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0977 1.0977 1.0980 1.0980 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0980 1.0980 1.0992 1.0992 -0.0012 -0.11%
2026-07-21 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0992 1.0992 1.0966 1.0966 0.0026 0.24%
2026-07-20 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0966 1.0966 1.0973 1.0973 -0.0007 -0.06%
2026-07-17 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0973 1.0973 1.0981 1.0981 -0.0008 -0.07%
2026-07-16 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0981 1.0981 1.0991 1.0991 -0.0010 -0.09%
2026-07-15 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0991 1.0991 1.0996 1.0996 -0.0005 -0.05%
2026-07-14 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0996 1.0996 1.0983 1.0983 0.0013 0.12%
2026-07-13 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0983 1.0983 1.0996 1.0996 -0.0013 -0.12%
2026-07-10 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0996 1.0996 1.1007 1.1007 -0.0011 -0.10%
2026-07-09 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.1007 1.1007 1.0996 1.0996 0.0011 0.10%
2026-07-08 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0996 1.0996 1.0998 1.0998 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0998 1.0998 1.1005 1.1005 -0.0007 -0.06%
2026-07-06 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.1005 1.1005 1.0998 1.0998 0.0007 0.06%
2026-07-03 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0998 1.0998 1.0992 1.0992 0.0006 0.05%
2026-07-02 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0992 1.0992 1.1002 1.1002 -0.0010 -0.09%
2026-07-01 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.1002 1.1002 1.1008 1.1008 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.1008 1.1008 1.0994 1.0994 0.0014 0.13%
2026-06-29 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0994 1.0994 1.0989 1.0989 0.0005 0.05%
2026-06-26 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0989 1.0989 1.0992 1.0992 -0.0003 -0.03%
2026-06-25 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0992 1.0992 1.0995 1.0995 -0.0003 -0.03%
2026-06-24 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0995 1.0995 1.0990 1.0990 0.0005 0.05%
2026-06-23 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0990 1.0990 1.1002 1.1002 -0.0012 -0.11%
2026-06-22 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.1002 1.1002 1.1000 1.1000 0.0002 0.02%
2026-06-18 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.1000 1.1000 1.1005 1.1005 -0.0005 -0.05%
2026-06-17 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.1005 1.1005 1.0994 1.0994 0.0011 0.10%
2026-06-16 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0994 1.0994 1.0981 1.0981 0.0013 0.12%
2026-06-15 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0981 1.0981 1.0965 1.0965 0.0016 0.15%
2026-06-12 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0965 1.0965 1.0957 1.0957 0.0008 0.07%
2026-06-11 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0957 1.0957 1.0959 1.0959 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0959 1.0959 1.0975 1.0975 -0.0016 -0.15%
2026-06-09 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0975 1.0975 1.0969 1.0969 0.0006 0.05%
2026-06-08 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0969 1.0969 1.0982 1.0982 -0.0013 -0.12%
2026-06-05 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0982 1.0982 1.0984 1.0984 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0984 1.0984 1.0985 1.0985 -0.0001 -0.01%
2026-06-03 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0985 1.0985 1.0989 1.0989 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0989 1.0989 1.0983 1.0983 0.0006 0.05%
2026-06-01 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0983 1.0983 1.0974 1.0974 0.0009 0.08%
2026-05-29 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0974 1.0974 1.0987 1.0987 -0.0013 -0.12%
2026-05-28 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0987 1.0987 1.0975 1.0975 0.0012 0.11%
2026-05-27 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0975 1.0975 1.0978 1.0978 -0.0003 -0.03%
2026-05-26 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0978 1.0978 1.0980 1.0980 -0.0002 -0.02%
2026-05-25 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0980 1.0980 1.0973 1.0973 0.0007 0.06%
2026-05-22 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0973 1.0973 1.0970 1.0970 0.0003 0.03%
2026-05-21 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0970 1.0970 1.0979 1.0979 -0.0009 -0.08%
2026-05-20 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0979 1.0979 1.0977 1.0977 0.0002 0.02%
2026-05-19 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0977 1.0977 1.0955 1.0955 0.0022 0.20%
2026-05-18 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0955 1.0955 1.0959 1.0959 -0.0004 -0.04%
2026-05-15 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0959 1.0959 1.0967 1.0967 -0.0008 -0.07%
2026-05-14 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0967 1.0967 1.0986 1.0986 -0.0019 -0.17%
2026-05-13 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0986 1.0986 1.0976 1.0976 0.0010 0.09%
2026-05-12 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0976 1.0976 1.0989 1.0989 -0.0013 -0.12%
2026-05-11 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0989 1.0989 1.0977 1.0977 0.0012 0.11%
2026-05-08 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0977 1.0977 1.0981 1.0981 -0.0004 -0.04%
2026-04-30 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0954 1.0954 1.0958 1.0958 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0958 1.0958 1.0941 1.0941 0.0017 0.16%
2026-04-28 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0941 1.0941 1.0943 1.0943 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0943 1.0943 1.0942 1.0942 0.0001 0.01%
2026-04-24 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0942 1.0942 1.0946 1.0946 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0946 1.0946 1.0954 1.0954 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0954 1.0954 1.0941 1.0941 0.0013 0.12%
2026-04-21 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0941 1.0941 1.0945 1.0945 -0.0004 -0.04%
2026-04-20 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0945 1.0945 1.0945 1.0945 0.0000 0.00%
2026-04-17 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0945 1.0945 1.0936 1.0936 0.0009 0.08%
2026-04-16 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0936 1.0936 1.0917 1.0917 0.0019 0.17%
2026-04-15 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0917 1.0917 1.0915 1.0915 0.0002 0.02%
2026-04-14 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0915 1.0915 1.0907 1.0907 0.0008 0.07%
2026-04-13 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0907 1.0907 1.0908 1.0908 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0908 1.0908 1.0909 1.0909 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0909 1.0909 1.0912 1.0912 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0912 1.0912 1.0883 1.0883 0.0029 0.27%
2026-04-07 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0883 1.0883 1.0876 1.0876 0.0007 0.06%
2026-04-03 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0876 1.0876 1.0871 1.0871 0.0005 0.05%
2026-04-02 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0871 1.0871 1.0878 1.0878 -0.0007 -0.06%
2026-04-01 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0878 1.0878 1.0867 1.0867 0.0011 0.10%
2026-03-31 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0867 1.0867 1.0888 1.0888 -0.0021 -0.19%
2026-03-30 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0888 1.0888 1.0892 1.0892 -0.0004 -0.04%
2026-03-27 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0892 1.0892 1.0886 1.0886 0.0006 0.06%
2026-03-26 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0886 1.0886 1.0895 1.0895 -0.0009 -0.08%
2026-03-25 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0895 1.0895 1.0883 1.0883 0.0012 0.11%
2026-03-24 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0883 1.0883 1.0865 1.0865 0.0018 0.17%
2026-03-23 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0865 1.0865 1.0874 1.0874 -0.0009 -0.08%
2026-03-20 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0874 1.0874 1.0879 1.0879 -0.0005 -0.05%
2026-03-19 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0879 1.0879 1.0893 1.0893 -0.0014 -0.13%
2026-03-18 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0893 1.0893 1.0880 1.0880 0.0013 0.12%
2026-03-17 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0880 1.0880 1.0893 1.0893 -0.0013 -0.12%
2026-03-16 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0893 1.0893 1.0898 1.0898 -0.0005 -0.05%
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2026-03-12 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0909 1.0909 1.0920 1.0920 -0.0011 -0.10%
2026-03-11 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0920 1.0920 1.0915 1.0915 0.0005 0.05%
2026-03-10 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0915 1.0915 1.0905 1.0905 0.0010 0.09%
2026-03-09 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0905 1.0905 1.0914 1.0914 -0.0009 -0.08%
2026-03-06 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0914 1.0914 1.0910 1.0910 0.0004 0.04%
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2026-02-26 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0920 1.0920 1.0943 1.0943 -0.0023 -0.21%
2026-02-25 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0943 1.0943 1.0944 1.0944 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0944 1.0944 1.0934 1.0934 0.0010 0.09%
2026-02-13 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0934 1.0934 1.0938 1.0938 -0.0004 -0.04%
2026-02-12 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0938 1.0938 1.0927 1.0927 0.0011 0.10%
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2026-02-10 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0921 1.0921 1.0925 1.0925 -0.0004 -0.04%
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2026-01-20 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0877 1.0877 1.0885 1.0885 -0.0008 -0.07%
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2025-10-21 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0779 1.0779 1.0769 1.0769 0.0010 0.09%
2025-10-20 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0769 1.0769 1.0769 1.0769 0.0000 0.00%
2025-10-17 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0769 1.0769 1.0770 1.0770 -0.0001 -0.01%
2025-10-16 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0770 1.0770 1.0773 1.0773 -0.0003 -0.03%
2025-10-15 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0773 1.0773 1.0769 1.0769 0.0004 0.04%
2025-10-14 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0769 1.0769 1.0775 1.0775 -0.0006 -0.06%
2025-10-13 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0775 1.0775 1.0773 1.0773 0.0002 0.02%
2025-10-10 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0773 1.0773 1.0776 1.0776 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0776 1.0776 1.0770 1.0770 0.0006 0.06%
2025-09-30 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0770 1.0770 1.0757 1.0757 0.0013 0.12%
2025-09-29 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0757 1.0757 1.0752 1.0752 0.0005 0.05%
2025-09-26 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0752 1.0752 1.0753 1.0753 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0753 1.0753 1.0751 1.0751 0.0002 0.02%
2025-09-24 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0751 1.0751 1.0751 1.0751 0.0000 0.00%
2025-09-23 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0751 1.0751 1.0759 1.0759 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0759 1.0759 1.0760 1.0760 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0760 1.0760 1.0770 1.0770 -0.0010 -0.09%
2025-09-18 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0770 1.0770 1.0778 1.0778 -0.0008 -0.07%
2025-09-17 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0778 1.0778 1.0768 1.0768 0.0010 0.09%
2025-09-16 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0768 1.0768 1.0762 1.0762 0.0006 0.06%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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