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中银鑫盛一年持有债券A - 基金主页(代码:018537)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1035 0.0007 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0934 0.0000 0.0014% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1035
成立日期：2023-08-31
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.6833亿
最近资产：0.71亿
基金公司：中银基金
基金经理：苗婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.59%	0.05%	-0.15%	-0.17%	2.08%	6.22%	10.39%	9.63%
同类排名	451/835	166/849	632/853	612/851	467/806	297/690	245/600	-

中银鑫盛一年持有债券A(018537)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1036	0.01%
2026-09-16	1.1035	0.06%
2026-09-15	1.1028	0.01%
2026-09-14	1.1027	0.05%
2026-09-11	1.1021	-0.04%
2026-09-10	1.1025	-0.04%

中银鑫盛一年持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688002	睿创微纳	0.1000	0.09%	2.31%

中银鑫盛一年持有债券A(018537)基金档案

基金代码	018537	基金简称	中银鑫盛一年持有债券A	基金全称
发行日期	2023-08-16~2023-08-29	成立日期	2023-08-31	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	苗婷	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.71亿	最近份额	0.6833亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%