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中银鑫盛一年持有债券A基金净值查询(018537)

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  • 累计净值：1.1035
  • 成立日期：2023-08-31
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6833亿
  • 最近资产：0.71亿
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：苗婷
今年以来中银鑫盛一年持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中银鑫盛一年持有债券A(018537)基金累计收益率1.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1036 1.1036 1.1035 1.1035 0.0001 0.01%
2026-09-16 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1035 1.1035 1.1028 1.1028 0.0007 0.06%
2026-09-15 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2026-09-14 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1027 1.1027 1.1021 1.1021 0.0006 0.05%
2026-09-11 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1021 1.1021 1.1025 1.1025 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1025 1.1025 1.1029 1.1029 -0.0004 -0.04%
2026-09-09 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1029 1.1029 1.1036 1.1036 -0.0007 -0.06%
2026-09-08 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1036 1.1036 1.1040 1.1040 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.09%
2026-09-04 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1030 1.1030 1.1039 1.1039 -0.0009 -0.08%
2026-09-03 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1039 1.1039 1.1040 1.1040 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1040 1.1040 1.1050 1.1050 -0.0010 -0.09%
2026-09-01 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1050 1.1050 1.1053 1.1053 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1053 1.1053 1.1051 1.1051 0.0002 0.02%
2026-08-28 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1051 1.1051 1.1059 1.1059 -0.0008 -0.07%
2026-08-27 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1059 1.1059 1.1057 1.1057 0.0002 0.02%
2026-08-26 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1057 1.1057 1.1056 1.1056 0.0001 0.01%
2026-08-25 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1056 1.1056 1.1052 1.1052 0.0004 0.04%
2026-08-24 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2026-08-21 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
2026-08-20 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1050 1.1050 1.1051 1.1051 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1051 1.1051 1.1068 1.1068 -0.0017 -0.15%
2026-08-18 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1068 1.1068 1.1070 1.1070 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1070 1.1070 1.1052 1.1052 0.0018 0.16%
2026-08-14 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2026-08-13 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1051 1.1051 1.1059 1.1059 -0.0008 -0.07%
2026-08-12 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1059 1.1059 1.1057 1.1057 0.0002 0.02%
2026-08-11 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1057 1.1057 1.1066 1.1066 -0.0009 -0.08%
2026-08-10 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
2026-08-07 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1065 1.1065 1.1059 1.1059 0.0006 0.05%
2026-08-06 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1059 1.1059 1.1056 1.1056 0.0003 0.03%
2026-08-05 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1056 1.1056 1.1044 1.1044 0.0012 0.11%
2026-08-04 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1044 1.1044 1.1028 1.1028 0.0016 0.15%
2026-08-03 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1028 1.1028 1.1039 1.1039 -0.0011 -0.10%
2026-07-31 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1039 1.1039 1.1031 1.1031 0.0008 0.07%
2026-07-30 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1031 1.1031 1.1039 1.1039 -0.0008 -0.07%
2026-07-29 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1039 1.1039 1.1028 1.1028 0.0011 0.10%
2026-07-28 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1028 1.1028 1.1052 1.1052 -0.0024 -0.22%
2026-07-27 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1052 1.1052 1.1037 1.1037 0.0015 0.14%
2026-07-24 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1037 1.1037 1.1040 1.1040 -0.0003 -0.03%
2026-07-23 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1040 1.1040 1.1043 1.1043 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1043 1.1043 1.1055 1.1055 -0.0012 -0.11%
2026-07-21 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1055 1.1055 1.1028 1.1028 0.0027 0.24%
2026-07-20 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1028 1.1028 1.1036 1.1036 -0.0008 -0.07%
2026-07-17 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1036 1.1036 1.1043 1.1043 -0.0007 -0.06%
2026-07-16 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1043 1.1043 1.1053 1.1053 -0.0010 -0.09%
2026-07-15 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1053 1.1053 1.1059 1.1059 -0.0006 -0.05%
2026-07-14 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1059 1.1059 1.1045 1.1045 0.0014 0.13%
2026-07-13 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1045 1.1045 1.1058 1.1058 -0.0013 -0.12%
2026-07-10 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1058 1.1058 1.1069 1.1069 -0.0011 -0.10%
2026-07-09 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1069 1.1069 1.1058 1.1058 0.0011 0.10%
2026-07-08 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1058 1.1058 1.1060 1.1060 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1060 1.1060 1.1067 1.1067 -0.0007 -0.06%
2026-07-06 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1067 1.1067 1.1060 1.1060 0.0007 0.06%
2026-07-03 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1060 1.1060 1.1053 1.1053 0.0007 0.06%
2026-07-02 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1053 1.1053 1.1063 1.1063 -0.0010 -0.09%
2026-07-01 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1063 1.1063 1.1069 1.1069 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1069 1.1069 1.1055 1.1055 0.0014 0.13%
2026-06-29 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1055 1.1055 1.1050 1.1050 0.0005 0.05%
2026-06-26 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1050 1.1050 1.1053 1.1053 -0.0003 -0.03%
2026-06-25 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1053 1.1053 1.1056 1.1056 -0.0003 -0.03%
2026-06-24 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1056 1.1056 1.1051 1.1051 0.0005 0.05%
2026-06-23 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1051 1.1051 1.1062 1.1062 -0.0011 -0.10%
2026-06-22 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1062 1.1062 1.1061 1.1061 0.0001 0.01%
2026-06-18 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1061 1.1061 1.1066 1.1066 -0.0005 -0.05%
2026-06-17 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1066 1.1066 1.1054 1.1054 0.0012 0.11%
2026-06-16 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1054 1.1054 1.1042 1.1042 0.0012 0.11%
2026-06-15 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1042 1.1042 1.1025 1.1025 0.0017 0.15%
2026-06-12 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1025 1.1025 1.1017 1.1017 0.0008 0.07%
2026-06-11 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1017 1.1017 1.1019 1.1019 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1019 1.1019 1.1035 1.1035 -0.0016 -0.14%
2026-06-09 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1035 1.1035 1.1029 1.1029 0.0006 0.05%
2026-06-08 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1029 1.1029 1.1042 1.1042 -0.0013 -0.12%
2026-06-05 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1042 1.1042 1.1044 1.1044 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1044 1.1044 1.1045 1.1045 -0.0001 -0.01%
2026-06-03 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1045 1.1045 1.1049 1.1049 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1049 1.1049 1.1043 1.1043 0.0006 0.05%
2026-06-01 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1043 1.1043 1.1033 1.1033 0.0010 0.09%
2026-05-29 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1033 1.1033 1.1046 1.1046 -0.0013 -0.12%
2026-05-28 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1046 1.1046 1.1035 1.1035 0.0011 0.10%
2026-05-27 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1035 1.1035 1.1037 1.1037 -0.0002 -0.02%
2026-05-26 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1037 1.1037 1.1040 1.1040 -0.0003 -0.03%
2026-05-25 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1040 1.1040 1.1032 1.1032 0.0008 0.07%
2026-05-22 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1032 1.1032 1.1028 1.1028 0.0004 0.04%
2026-05-21 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1028 1.1028 1.1038 1.1038 -0.0010 -0.09%
2026-05-20 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1038 1.1038 1.1036 1.1036 0.0002 0.02%
2026-05-19 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1036 1.1036 1.1013 1.1013 0.0023 0.21%
2026-05-18 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1013 1.1013 1.1018 1.1018 -0.0005 -0.05%
2026-05-15 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1018 1.1018 1.1025 1.1025 -0.0007 -0.06%
2026-05-14 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1025 1.1025 1.1044 1.1044 -0.0019 -0.17%
2026-05-13 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1044 1.1044 1.1035 1.1035 0.0009 0.08%
2026-05-12 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1035 1.1035 1.1048 1.1048 -0.0013 -0.12%
2026-05-11 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1048 1.1048 1.1035 1.1035 0.0013 0.12%
2026-05-08 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1035 1.1035 1.1039 1.1039 -0.0004 -0.04%
2026-04-30 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1011 1.1011 1.1015 1.1015 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1015 1.1015 1.0998 1.0998 0.0017 0.15%
2026-04-28 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.0998 1.0998 1.1001 1.1001 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1001 1.1001 1.0999 1.0999 0.0002 0.02%
2026-04-24 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.0999 1.0999 1.1002 1.1002 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1002 1.1002 1.1011 1.1011 -0.0009 -0.08%
2026-04-22 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1011 1.1011 1.0998 1.0998 0.0013 0.12%
2026-04-21 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.0998 1.0998 1.1002 1.1002 -0.0004 -0.04%
2026-04-20 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1002 1.1002 1.1002 1.1002 0.0000 0.00%
2026-04-17 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1002 1.1002 1.0992 1.0992 0.0010 0.09%
2026-04-16 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.0992 1.0992 1.0973 1.0973 0.0019 0.17%
2026-04-15 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.0973 1.0973 1.0971 1.0971 0.0002 0.02%
2026-04-14 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.0971 1.0971 1.0963 1.0963 0.0008 0.07%
2026-04-13 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.0963 1.0963 1.0964 1.0964 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.0964 1.0964 1.0965 1.0965 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.0965 1.0965 1.0968 1.0968 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.0968 1.0968 1.0938 1.0938 0.0030 0.27%
2026-04-07 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.0938 1.0938 1.0931 1.0931 0.0007 0.06%
2026-04-03 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.0931 1.0931 1.0927 1.0927 0.0004 0.04%
2026-04-02 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.0927 1.0927 1.0933 1.0933 -0.0006 -0.05%
2026-04-01 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.0933 1.0933 1.0922 1.0922 0.0011 0.10%
2026-03-31 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.0922 1.0922 1.0944 1.0944 -0.0022 -0.20%
2026-03-30 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.0944 1.0944 1.0947 1.0947 -0.0003 -0.03%
2026-03-27 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.0947 1.0947 1.0941 1.0941 0.0006 0.05%
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2026-03-25 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.0950 1.0950 1.0937 1.0937 0.0013 0.12%
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2026-03-20 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.0928 1.0928 1.0933 1.0933 -0.0005 -0.05%
2026-03-19 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.0933 1.0933 1.0947 1.0947 -0.0014 -0.13%
2026-03-18 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.0947 1.0947 1.0934 1.0934 0.0013 0.12%
2026-03-17 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.0934 1.0934 1.0947 1.0947 -0.0013 -0.12%
2026-03-16 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.0947 1.0947 1.0952 1.0952 -0.0005 -0.05%
2026-03-13 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.0952 1.0952 1.0963 1.0963 -0.0011 -0.10%
2026-03-12 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.0963 1.0963 1.0974 1.0974 -0.0011 -0.10%
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2026-03-10 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.0969 1.0969 1.0959 1.0959 0.0010 0.09%
2026-03-09 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.0959 1.0959 1.0968 1.0968 -0.0009 -0.08%
2026-03-06 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.0968 1.0968 1.0963 1.0963 0.0005 0.05%
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2026-03-04 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.0963 1.0963 1.0965 1.0965 -0.0002 -0.02%
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2026-02-27 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.0975 1.0975 1.0973 1.0973 0.0002 0.02%
2026-02-26 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.0973 1.0973 1.0996 1.0996 -0.0023 -0.21%
2026-02-25 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.0996 1.0996 1.0997 1.0997 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.0997 1.0997 1.0986 1.0986 0.0011 0.10%
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2026-02-11 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.0980 1.0980 1.0973 1.0973 0.0007 0.06%
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2026-01-16 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.0927 1.0927 1.0914 1.0914 0.0013 0.12%
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