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中银中债7-10年期国开债指数(中银中债7-10年期国开行债券指数) - 基金主页(代码:005093)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0925 0.0010 0.09%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1085
成立日期：2018-03-30
基金类型：债券指数
成立份额：
最近份额：0.0277亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：中银基金
基金经理：

中银中债7-10年期国开债指数分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-26	分红	每份派现金0.0160元

中银中债7-10年期国开债指数(005093)基金档案

基金代码	005093	基金简称	中银中债7-10年期国开债指数	基金全称
发行日期	2018-02-02~2018-03-27	成立日期	2018-03-30	基金类型	债券指数
基金经理		基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.0277亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%