中银淳利三个月持有债券A基金净值查询(023275)
今天最新净值
1.0275
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0400
0.0033 0.3149%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0275
- 成立日期：2025-02-20
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：42.78亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮
近一月,中银淳利三个月持有债券A(023275)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023275 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
023275 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
023275 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
023275 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
023275 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
023275 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
023275 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
023275 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
023275 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
023275 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
023275 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
023275 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
023275 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
023275 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
023275 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
023275 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
023275 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
023275 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
023275 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
023275 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
023275 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
023275 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0014 |
0.14% |
