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中银淳利三个月持有债券A基金净值查询(023275)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0275 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0400 0.0033 0.3149% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0275
成立日期：2025-02-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：42.78亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

近一周中银淳利三个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银淳利三个月持有债券A(023275)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0278	1.0278	1.0275	1.0275	0.0003	0.03%
2026-09-15	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0275	1.0275	1.0276	1.0276	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0276	1.0276	1.0280	1.0280	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0280	1.0280	1.0291	1.0291	-0.0011	-0.11%
2026-09-10	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0291	1.0291	1.0296	1.0296	-0.0005	-0.05%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%