中银淳利三个月持有债券A基金净值查询(023275)

今天最新净值 1.0275 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0400 0.0033 0.3149% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0275
成立日期：2025-02-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：42.78亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

近一季中银淳利三个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银淳利三个月持有债券A(023275)基金累计收益率-0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0278	1.0278	1.0275	1.0275	0.0003	0.03%
2026-09-15	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0275	1.0275	1.0276	1.0276	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0276	1.0276	1.0280	1.0280	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0280	1.0280	1.0291	1.0291	-0.0011	-0.11%
2026-09-10	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0291	1.0291	1.0296	1.0296	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0296	1.0296	1.0293	1.0293	0.0003	0.03%
2026-09-08	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0293	1.0293	1.0300	1.0300	-0.0007	-0.07%
2026-09-07	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300	0.0000	0.00%
2026-09-04	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0300	1.0300	1.0301	1.0301	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0301	1.0301	1.0296	1.0296	0.0005	0.05%

2026-09-02	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0296	1.0296	1.0308	1.0308	-0.0012	-0.12%
2026-09-01	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0308	1.0308	1.0309	1.0309	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0309	1.0309	1.0301	1.0301	0.0008	0.08%
2026-08-28	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0301	1.0301	1.0305	1.0305	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0305	1.0305	1.0298	1.0298	0.0007	0.07%
2026-08-26	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0298	1.0298	1.0289	1.0289	0.0009	0.09%
2026-08-25	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0289	1.0289	1.0286	1.0286	0.0003	0.03%
2026-08-24	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0286	1.0286	1.0295	1.0295	-0.0009	-0.09%
2026-08-21	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0295	1.0295	1.0289	1.0289	0.0006	0.06%
2026-08-20	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0289	1.0289	1.0291	1.0291	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0291	1.0291	1.0319	1.0319	-0.0028	-0.27%
2026-08-18	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0319	1.0319	1.0318	1.0318	0.0001	0.01%
2026-08-17	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0318	1.0318	1.0304	1.0304	0.0014	0.14%
2026-08-14	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0304	1.0304	1.0310	1.0310	-0.0006	-0.06%
2026-08-13	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0310	1.0310	1.0306	1.0306	0.0004	0.04%

2026-08-12	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0306	1.0306	1.0302	1.0302	0.0004	0.04%
2026-08-11	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0302	1.0302	1.0305	1.0305	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0305	1.0305	1.0302	1.0302	0.0003	0.03%
2026-08-07	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0302	1.0302	1.0290	1.0290	0.0012	0.12%
2026-08-06	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0290	1.0290	1.0292	1.0292	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0292	1.0292	1.0274	1.0274	0.0018	0.18%
2026-08-04	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0274	1.0274	1.0265	1.0265	0.0009	0.09%
2026-08-03	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0265	1.0265	1.0273	1.0273	-0.0008	-0.08%
2026-07-31	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0273	1.0273	1.0266	1.0266	0.0007	0.07%
2026-07-30	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0266	1.0266	1.0286	1.0286	-0.0020	-0.19%
2026-07-29	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0286	1.0286	1.0288	1.0288	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0288	1.0288	1.0311	1.0311	-0.0023	-0.22%
2026-07-27	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0311	1.0311	1.0308	1.0308	0.0003	0.03%
2026-07-24	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0308	1.0308	1.0321	1.0321	-0.0013	-0.13%
2026-07-23	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0321	1.0321	1.0318	1.0318	0.0003	0.03%
2026-07-22	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0318	1.0318	1.0321	1.0321	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0321	1.0321	1.0294	1.0294	0.0027	0.26%
2026-07-20	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0294	1.0294	1.0280	1.0280	0.0014	0.14%
2026-07-17	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0280	1.0280	1.0323	1.0323	-0.0043	-0.42%
2026-07-16	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0323	1.0323	1.0344	1.0344	-0.0021	-0.20%
2026-07-15	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0344	1.0344	1.0346	1.0346	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0346	1.0346	1.0335	1.0335	0.0011	0.11%
2026-07-13	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0335	1.0335	1.0364	1.0364	-0.0029	-0.28%
2026-07-10	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0364	1.0364	1.0378	1.0378	-0.0014	-0.13%
2026-07-09	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0378	1.0378	1.0352	1.0352	0.0026	0.25%
2026-07-08	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0352	1.0352	1.0358	1.0358	-0.0006	-0.06%
2026-07-07	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0358	1.0358	1.0374	1.0374	-0.0016	-0.15%
2026-07-06	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0374	1.0374	1.0374	1.0374	0.0000	0.00%
2026-07-03	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0374	1.0374	1.0367	1.0367	0.0007	0.07%
2026-07-02	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0367	1.0367	1.0404	1.0404	-0.0037	-0.36%
2026-07-01	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0404	1.0404	1.0408	1.0408	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0408	1.0408	1.0386	1.0386	0.0022	0.21%
2026-06-29	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0386	1.0386	1.0368	1.0368	0.0018	0.17%
2026-06-26	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0368	1.0368	1.0391	1.0391	-0.0023	-0.22%
2026-06-25	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0391	1.0391	1.0379	1.0379	0.0012	0.12%
2026-06-24	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0379	1.0379	1.0363	1.0363	0.0016	0.15%
2026-06-23	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0363	1.0363	1.0389	1.0389	-0.0026	-0.25%
2026-06-22	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0389	1.0389	1.0362	1.0362	0.0027	0.26%
2026-06-18	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0362	1.0362	1.0366	1.0366	-0.0004	-0.04%
2026-06-17	023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0366	1.0366	1.0354	1.0354	0.0012	0.12%

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