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中银淳利三个月持有债券A - 基金主页(代码:023275)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0273 -0.0005 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0400 0.0033 0.3149% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0273
成立日期：2025-02-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：42.78亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.01%	-0.17%	-0.44%	-0.90%	-0.80%	-	-	3.67%
同类排名	1228/1517	877/1763	587/1765	910/1723	1170/1389			-

中银淳利三个月持有债券A(023275)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0286	0.13%
2026-09-17	1.0273	-0.05%
2026-09-16	1.0278	0.03%
2026-09-15	1.0275	-0.01%
2026-09-14	1.0276	-0.04%
2026-09-11	1.0280	-0.11%

中银淳利三个月持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601688	华泰证券	0.0000	0.43%	0.99%
00981	中芯国际	0.0000	0.35%	1.11%
688008	澜起科技	0.0000	0.35%	0.56%
000333	美的集团	0.0000	0.32%	1.17%
002475	立讯精密	0.0000	0.32%	0.09%
600887	伊利股份	0.0000	0.32%	0.82%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.30%	1.63%
688041	海光信息	0.0000	0.30%	3.01%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	0.29%	12.89%
01347	华虹宏力	0.0000	0.27%	4.20%

中银淳利三个月持有债券A(023275)基金档案

基金代码	023275	基金简称	中银淳利三个月持有债券A	基金全称
发行日期	2025-02-17~2025-02-18	成立日期	2025-02-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈玮	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	42.78亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%